Pagamenti relativi al terzo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 235,06 | 0,00 | 235,06 | PEROSA ARGENTINA - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 14 C.I.E - Periodo 16-30 GIUGNO 2020 |
| 14/07/2020 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | MAG S.P.A. | 3.816,00 | 0,00 | 3.816,00 | Pagamento premio polizza libro matricola n.ro contratto 230/118698974 n.ro titolo 197800471 - scad. 30.6.2021 |
| 14/07/2020 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | MAG S.P.A. | 248,00 | 0,00 | 248,00 | Pagamento premio polizza libro matricola n.ro contratto 230/118698974 n.ro titolo 197800471 - scad. 30.6.2021 |
| 14/07/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | SISA S.R.L. UNIPERSONALE | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. 246/2020/02 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/306 - INCARICO TRIENNALE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP - PROTEZIONE CIVILE PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2020 |
| 15/07/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | COMPARTECIPAZIONE PER TIROCINIO LAVORATIVO T.V. - MESE DI GIUGNO 2020 |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | M.C. S.A.S. DI COUTANDIN MASSIMO & C. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 7PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/433 - lavori di rimozione fioriere mediante utilizzo sollevatore telescopico con operatore . ( Rif. prev. n. 35/2019 ) . |
| 20/07/2020 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | M.C. S.A.S. DI COUTANDIN MASSIMO & C. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Fatt. 6PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/432 - lavori di manutenzione manto copertura e rimozione parti pericolanti camini Asilo/Scuola Materna. (Rif. prev. n. 09/2020) . |
| 20/07/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | M.C. S.A.S. DI COUTANDIN MASSIMO & C. | 793,00 | 143,00 | 650,00 | Fatt. 5PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/431 - lavori di pulizia grondaie, taglio piante e rimozione arbusti intercapedine Scuole Medie . (Rif. prev. n.34/2019) . |
| 20/07/2020 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | M.C. S.A.S. DI COUTANDIN MASSIMO & C. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 4PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/450 - lavori di ripassatura e sistemazione manto copertura e pulizia grondaie capanno ittico Parco Gay . |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 429,04 | 77,37 | 351,67 | Fatt. 210 del 10/07/2020 Prot. 01/2020/428 - ** Rif. Preventivo 36 del 30/06/2020 |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VETRERIA METALVETRO DI LAVILLA BIAGIO | 614,07 | 110,73 | 503,34 | Fatt. 79/2020 del 22/06/2020 Prot. 01/2020/420 - N° 02 Cristalli 06 mm - m.f.l. temperati con scassi fg dim 188 x 35,3 - e - 255,8 x 42,3, N° 01 Vetro stratificato 3+3 - molato con incavo passa carte dim 88,5 x |
| 20/07/2020 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | ALL OFFICES S.R.L. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Fatt. 297/F del 17/07/2020 Prot. 01/2020/480 - Rif. Ns. Ord. A.70081 del 09/06/2020, Rif.Ordine : N. 16 del 08/06/2020, Libr.5 vani 4 ante 90x47x198,7H NOCE, Serrat.coppia ante basse 2vani libr., Serrat.coppia |
| 20/07/2020 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | BONINO FEDERICO ARTIGIANO EDILE | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Fatt. 3/PA del 08/07/2020 Prot. 01/2020/424 - Creazione di n.3 basi in cemento con finitura in pietra - RIF.PREV. DEL 20/6/2020 ORDINATIVO N.32 DEL 25/06/2020 CIG: Z442D6B9AF |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 230,70 | 41,51 | 189,19 | Fatt. 7X02270055 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/416; Fatt. 7X02254616 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/415 - 4BIM 2020 - CONVENZIONE PA 7 Codice Contratto n.: 888011914462; 4BIM 2020 - Tim Tutto Business |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 330,51 | 59,60 | 270,91 | Fatt. 2200060830 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/478 - IT001E01497039 202005 IT001E01497039 SEDE DI FORNITURA EE - PALAZZO UFFICI |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | PER PULIRE SRL | 29,08 | 5,24 | 23,84 | Fatt. 000178/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/437 - PASTIGLIE CLORATTIVE IGIENIZZANTE 300PZ=1KG |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 1.570,14 | 283,14 | 1.287,00 | Fatt. 6 / 1718 / 2020 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/422 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - Periodo: 2' Trimestre 2020 |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANE AL PANE S.N.C DI CEDRINO FEDERICO & CEDRINO ANDREA | 60,00 | 4,32 | 55,68 | Fatt. 3/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/436 - buono spesa - iva 4%, buono spesa - iva 10%, buono spesa - iva 22% |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CHARRIER EMANUELA MACELLERIA | 275,00 | 25,00 | 250,00 | Fatt. 22/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/451 - BUONI SPESA MESE DI GIUGNO |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARKET DU.MA.DA S.A.S DI IERVASI DANIELA & C. | 280,00 | 31,89 | 248,11 | Fatt. 8/PA del 02/07/2020 Prot. 01/2020/435 - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID 19 |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | RIBETTO S.N.C DI RIBETTO ROBERTO & C. MACELLERIA | 330,00 | 30,00 | 300,00 | Fatt. 78 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/434 - Buoni alimentari giugno / scontrini in elenco |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 2.050,65 | 0,00 | 2.050,65 | Fatt. 3/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/446 - PULIZIA LOCALI COMUNALI |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | IN.SI.CO SRL | 376,98 | 67,98 | 309,00 | Fatt. 44 / E del 18/06/2020 Prot. 01/2020/449 - Pannello Divisorio Autop. 700x1000 sp.3 mm / Adesivo tipo calpestabile 100x10 cm Keep your dis. |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | IN.SI.CO SRL | 494,10 | 89,10 | 405,00 | Fatt. 57 / E del 10/07/2020 Prot. 01/2020/492 - Stopper point nero - CIG Z1F2D2B8ED - RIF. DET. 184 del 1/6/2020 |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | IRISCO S.R.L. | 2.665,89 | 94,29 | 2.571,60 | Fatt. 355 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/493 - Bollettazione TARI 2020 - 5 FOGLI |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 187,14 | 33,75 | 153,39 | NdC. 2200060827; Fatt. 2200060816; Fatt. 2200060834; Fatt. 2200060817; Fatt. 2200060836; Fatt. 2200060815; Fatt. 2200060821; Fatt. 2200060828; Fatt. 2200060820; Fatt. 2200060833; Fatt. 2200060824. |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 49,53 | 8,80 | 40,73 | Fatt. 91514V1/2020 del 06/07/2020 Prot. 01/2020/426 - Rif.164330 - Canone mensile 07/2020 (012181218) - Rif.164467 - Canone mensile 07/2020 (012182000) CIG: Z782BAC19C |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 38,48 | 6,94 | 31,54 | Fatt. 2200060818/1 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/463 - IT001E01494915 202005 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 110,80 | 19,98 | 90,82 | Fatt. 2200060823 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/460 - IT001E01495030 202005 SCUOLA PRIMARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 73,68 | 13,29 | 60,39 | Fatt. 2200060825 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/462 - IT001E01497037 202005 SCUOLA SECONDARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | Fatt. PAE0023614 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/427 - Profilo S0. dal 01/07/2020 al 31/08/2020, Profilo INT 1 - download. dal 01/07/2020 al 31/08/2020, Profilo INT 1 - upload. dal 01/07/2020 al 31/08/2020 |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 120,32 | 21,70 | 98,62 | Fatt. 2200060832 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/476; Fatt. 2200060835 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/471. |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.325,37 | 779,98 | 3.545,39 | NdC. 2200060826 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/465; Fatt. 2200060813 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/458 |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 423,85 | 76,43 | 347,42 | Fatt. 2030026542 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/448 - Manutenzione impianti I.P. giugno 2020 |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | Fatt. 20/0000737/2020 del 01/06/2020 Prot. 01/2020/397 - CANONI LEASING S2 - Canone di locazione n. 046 scadente il 01/09/2020 |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 251,39 | 45,33 | 206,06 | Fatt. 2200060814 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/457; Fatt. 2200060829 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/469; Fatt. 2200060822 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/473. |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Fatt. 91176V1/2020 del 06/07/2020 Prot. 01/2020/425 - Rif.164469 - Canone mensile 07/2020 (0121803533) |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 28,88 | 5,21 | 23,67 | Fatt. 2200060818/2 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/463 - IT001E01494915 202005 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 39,80 | 7,18 | 32,62 | Fatt. 2200060819 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/459 - IT001E01495119 202005 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/07/2020 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | BONINO FEDERICO ARTIGIANO EDILE | 6.893,00 | 1.243,00 | 5.650,00 | Fatt. 2/PA del 20/06/2020 Prot. 01/2020/413 - Lavori di manutenzione straordinaria del parco giochi comunale. ORDINATIVO N.165 DEL 18/5/2020 CIG: Z9C2CFFC3F Trattativa diretta MEPA n. 1284803 del 12/5/2020 |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. 655/2020 del 10/07/2020 Prot. 01/2020/442 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Modulo Generale (anno 2020) |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 4.331,00 | 781,00 | 3.550,00 | Fatt. 654/2020 del 10/07/2020 Prot. 01/2020/441 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2020), Servizio di aggiornamento |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SISA S.R.L. UNIPERSONALE | 1.199,00 | 209,00 | 990,00 | Fatt. 370/2020/02 del 30/05/2020 Prot. 01/2020/377 - CORSO COVID-19: FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SEP S.R.L | 620,98 | 111,98 | 509,00 | Fatt. 66/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/439 - DETERMINA NR. 80 DEL 03/03/2020 CIG ZC82C3C69B |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | L&G SOLUTION SRL | 1.378,40 | 158,40 | 1.220,00 | Fatt. 377/02 del 29/06/2020 Prot. 01/2020/453 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE, CANONE PIATTAFORMA TRASPARE ANNO 2020 |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 110,62 | 19,95 | 90,67 | Fatt. 258 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/447 - ** Rif. Doc. di trasporto 420/2020 del 17/06/2020:, mepa : 8001 - materiale edile |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GAYDOU RENZO S.A.S. | 8.277,80 | 1.492,72 | 6.785,08 | Fatt. 92/V/1 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/421 - Affidamento servizio sgombro neve stagione 2019/2020 |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | Fatt. 0000037/PA del 06/07/2020 Prot. 01/2020/429 - Determina n. 256 del 02/07/2020 Servizio di sgombero e pulizia dell'area mercatale di Piazza III Alpini - Via XXVIII Aprile - CIG ZBC2BF5BD5, Intervento del g |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Fatt. 345 del 22/06/2020 Prot. 01/2020/414 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GAYDOU RENZO S.A.S. | 3.780,80 | 681,78 | 3.099,02 | Fatt. 92/V/2 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/421 - Affidamento servizio sgombro neve stagione 2019/2020 |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 32.430,00 | 0,00 | 32.430,00 | Vs nota prot. 1853 (315/2020) per Servizi igiene ambientale anno 2020 (Raccolta, trasporto e smaltimento MAGGIO 2020) |
| 20/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. GER CHI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Contributo 1' RATA 2020 per attività di promozione sportiva |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 300,11 | 81,03 | 219,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 2020 |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PEYRONEL/LIVIO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 2020 |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 976,10 | 224,50 | 751,60 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 2020 |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 2020 |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BERTALOTTO/FRANCESCA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 2020 |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SASU/CRISTINA | 87,50 | 0,00 | 87,50 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2020: INDENNITÀ KM ACCESSI GIUGNO |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SCHERILLO/ALESSANDRO | 126,27 | 0,00 | 126,27 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2020: INDENNITÀ KM ACCESSI GIUGNO |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | PAGAMENTO INDENNITA' TIROCINIO FORMATIVO (PERIODO 01/7/2020 - 15/7/2020 |
| 23/07/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BERT/MANUELE | 3.806,40 | 600,00 | 3.206,40 | Liquidazione ft. n. 2020-014 |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UGHETTO/MICHELE | 507,52 | 80,00 | 427,52 | Liquidazione ft. n. 2020/041 |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UGHETTO/MICHELE | 380,64 | 60,00 | 320,64 | Liquidazione ft. n. 2020/042 |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UGHETTO/MICHELE | 253,76 | 40,00 | 213,76 | Liquidazione ft. n. 2020/043 |
| 06/08/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 251,85 | 0,00 | 251,85 | PEROSA ARGENTINA - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 15 C.I.E - Periodo 1 - 15 luglio 2020 |
| 06/08/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 201,48 | 0,00 | 201,48 | PEROSA ARGENTINA - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 12 C.I.E - Periodo 16-31 LUGLIO 2020 |
| 07/08/2020 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | MAG S.P.A. | 6.034,00 | 0,00 | 6.034,00 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio: versamento premio polizza ""All risks incendio"" N. M11330156 - ITAS Assicurazioni |
| 07/08/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio: pagamento premio polizza Kasko Km Enti Pubblici n. 231/118702391- Unipolsai Assicurazioni |
| 07/08/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG S.P.A. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio: pagamento premio polizza RC patrimoniale n. BE000059015-LB - AIB ALL INSURANCE |
| 07/08/2020 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | MAG S.P.A. | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio: pagamento premio polizza RCT/RCO n. M11330176 - ITAS ASSICURAZIONI |
| 07/08/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG S.P.A. | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio: pagamento premio polizza Tutela legale n. 71/147410128 - Unipolsai Assicurazioni |
| 07/08/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG S.P.A. | 20,00 | 0,00 | 20,00 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio: pagamento premio polizza ""cumulativa infortuni"" n. 2019/05/2835708 - Reale Mutua Assicurazioni |
| 07/08/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG S.P.A. | 880,00 | 0,00 | 880,00 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio: pagamento premio polizza ""cumulativa infortuni"" n. 2019/05/2835708 - Reale Mutua Assicurazioni |
| 07/08/2020 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | MICOL S.R.L. | 1.231,97 | 222,16 | 1.009,81 | Fatt. 51/EL del 26/06/2020 Prot. 01/2020/455 - Rif. Pre n. 32 del 29/04/2020 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO FARO PARTIGIANI |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 1192 del 01/07/2020 Prot. 01/2020/423 - Canone Noleggio Mensile Gestione Vostro Server Virtuale per gestionale Sipal - Rateazione: 01.07.2020 - 31.07.2020 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 35.673,00 | 0,00 | 35.673,00 | Vs nota prot. 2253 (373/2020) per Servizi igiene ambientale anno 2020 (Raccolta, trasporto e smaltimento GIUGNO 2020) |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SHARENERGY S.R.L. | 151,43 | 16,28 | 135,15 | Liquidazione ft. n. 2020/448/F (gestione calore 2' trimestre 2020) |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | BERTIN/BARBARA | 75,00 | 0,00 | 75,00 | Liquidazione rimborso utilizzo contatore elettrico per impianto videosorveglianza |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 216,81 | 39,10 | 177,71 | Fatt. 2200068203; Fatt. 2200068193; Fatt. 2200068194; Fatt. 2200068210; Fatt. 2200068198; Fatt. 2200068197; Fatt. 2200068204; Fatt. 2200068209; Fatt. 2200068212; Fatt. 2200068201; Fatt. 2200068192 del 22/7/2020 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 35,28 | 6,36 | 28,92 | Fatt. 2200068195/1 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/496 - IT001E01494915 202006 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 175,94 | 31,73 | 144,21 | Fatt. 2200068200 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/498 - IT001E01495030 202006 SCUOLA PRIMARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 75,07 | 13,54 | 61,53 | Fatt. 2200068202 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/503 - IT001E01497037 202006 SCUOLA SECONDARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 239,62 | 43,21 | 196,41 | NdC. 2200060831 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/470; Fatt. 2200068208 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/518; Fatt. 2200068207 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/508; Fatt. 2200068211 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/507 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.249,49 | 766,30 | 3.483,19 | Fatt. 2200068190 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/517 - |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 242,19 | 43,68 | 198,51 | Fatt. 2200068191 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/510; Fatt. 2200068205 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/506; Fatt. 2200068199 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/516 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 26,48 | 4,78 | 21,70 | Fatt. 2200068195/2 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/496 - IT001E01494915 202006 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 26,39 | 4,76 | 21,63 | Fatt. 2200068196 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/495 - IT001E01495119 202006 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 98,58 | 17,78 | 80,80 | Fatt. 8A00407190 del 08/07/2020 Prot. 01/2020/481 - 4BIM 2020 - Linea Telefonica: 0121803071 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 107,46 | 19,38 | 88,08 | Fatt. 8A00409544 del 08/07/2020 Prot. 01/2020/482 - 4BIM 2020 - Linea Telefonica: 0121803506 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 8A00407496 del 08/07/2020 Prot. 01/2020/484 - 4BIM 2020 - Linea Telefonica: 0121803332 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 252,54 | 45,54 | 207,00 | Fatt. 8A00408891 del 08/07/2020 Prot. 01/2020/488 - 4BIM 2020 - Linea Telefonica: 0121804061 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | Fatt. 20/0000841/2020 del 01/07/2020 Prot. 01/2020/438 - CANONI LEASING S2 - Canone di locazione n. 047 scadente il 01/10/2020 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 113,07 | 20,39 | 92,68 | Fatt. 8A00409432 del 08/07/2020 Prot. 01/2020/483 - 4BIM 2020 - Linea Telefonica: 0121803533 |
| 07/08/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 318,74 | 57,48 | 261,26 | Fatt. PJ02696218 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/430 - Fornitura carburante giugno 2020 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 401,16 | 72,34 | 328,82 | Fatt. 8A00407978 del 08/07/2020 Prot. 01/2020/485; Fatt. 8A00407675 del 08/07/2020 Prot. 01/2020/487 - 4BIM 2020 Linea Telefonica: 012181509; 4BIM 2020 Linea Telefonica: 012181218 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 246,74 | 44,44 | 202,30 | Fatt. 8A00408389 del 08/07/2020 Prot. 01/2020/489 - 4BIM 2020 Linea Telefonica: 012113342395 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 328,52 | 59,24 | 269,28 | Fatt. 2200068206 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/505 - IT001E01497039 202006 IT001E01497039 SEDE DI FORNITURA EE - UFFICI |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASD HERACLE GYM PEROSA | 516,00 | 0,00 | 516,00 | NdC. 3/01 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/526; NdC. 4/01 del 04/08/2020 Prot. 01/2020/539; Fatt. 5/01 del 04/08/2020 Prot. 01/2020/538; Fatt. 1/01 del 01/07/2020 Prot. 01/2020/444 - La presente annulla la fattura |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BIAMETAL ROTTAMI DI AMOLARO LUCIA | 100,04 | 18,04 | 82,00 | Fatt. 28/AU del 23/07/2020 Prot. 01/2020/512 - ROTTAMAZIONE OPEL ASCONA, RIFERIMENTO VEICOLO TARGATO TOY82506 |
| 07/08/2020 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | AVELLA FRANCESCO E FIGLI S.R.L. | 3.477,00 | 627,00 | 2.850,00 | Fatt. FPA 1/20 del 23/07/2020 Prot. 01/2020/494 - FORNITURA E POSA DI PORTA INGRESSO IN ALLUMINIO |
| 07/08/2020 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 564,06 | 0,00 | 564,06 | Pagamento rata 1' semestre 2020 - MEF |
| 07/08/2020 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 1.410,15 | 0,00 | 1.410,15 | Pagamento rata 1' semestre 2020 - MEF |
| 07/08/2020 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 151,49 | 0,00 | 151,49 | Pagamento rata 1' semestre 2020 - MEF |
| 07/08/2020 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 753,19 | 0,00 | 753,19 | Pagamento rata 1' semestre 2020 - MEF |
| 07/08/2020 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.452,63 | 0,00 | 1.452,63 | Pagamento rata 1' semestre 2020 - CDDPP |
| 07/08/2020 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.623,22 | 0,00 | 1.623,22 | Pagamento rata 1' semestre 2020 - CDDPP |
| 07/08/2020 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.508,22 | 0,00 | 2.508,22 | Pagamento rata 1' semestre 2020 - CDDPP |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE CENTRALE | 155,60 | 0,00 | 155,60 | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE; COMMISSIONE PAGAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442: GIUGNO 2020 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 33,99 | 0,00 | 33,99 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442: LUGLIO 2020 |
| 11/08/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Progetto individuale di attivazione sociale sostenibile (PASS). COMPARTECIPAZIONE PER n. 2 BENEFICIARI - MESE DI LUGLIO 2020 |
| 11/08/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Progetto Formativo Individuale di Attivazione Tirocinio di Inclusione Sociale (TIS). COMPARTECIPAZIONE PER TIROCINIO - MESE DI LUGLIO 2020 |
| 11/08/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | COMPARTECIPAZIONE PER TIROCINIO LAVORATIVO T.V. - MESE DI LUGLIO 2020 |
| 14/08/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. GER CHI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Erogazione contributo per attivazione centro estivo per ragazzi - estate 2020 |
| 14/08/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. DUEVALLI LIBERTAS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Erogazione contributo per attivazione centro estivo per ragazzi - estate 2020 |
| 14/08/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE VERDE DI PEROSA ARGENTINA - ODV | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Liquidazione contributo straordinario a titolo di rimborso spese per concessione gratuita utilizzo salone della sede ad A.S.D. per svolgimento corsi causa inagibilità temporanea palestra scuola primaria. |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 300,11 | 81,03 | 219,08 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE AGOSTO 2020 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PEYRONEL/LIVIO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE AGOSTO 2020 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 976,10 | 224,50 | 751,60 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE AGOSTO 2020 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE AGOSTO 2020 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BERTALOTTO/FRANCESCA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE AGOSTO 2020 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PAGAMENTO INDENNITA' TIROCINIO FORMATIVO (16-31 LUGLIO - 1-15 AGOSTO 2020) |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SASU/CRISTINA | 88,67 | 0,00 | 88,67 | PAGAMENTO SU STIPENDI AGOSTO 2020 INDENNITA' KM ACCESSI DI LUGLIO |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SCHERILLO/ALESSANDRO | 85,30 | 0,00 | 85,30 | PAGAMENTO SU STIPENDI AGOSTO 2020 INDENNITA' KM ACCESSI DI LUGLIO |
| 19/08/2020 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | VASCHETTO/PAOLO | 15.635,59 | 2.464,63 | 13.170,96 | Liquidazione parcella n. 8/00 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE ONLUS | 383,28 | 69,12 | 314,16 | Fatt. 1936/PA del 03/08/2020 Prot. 01/2020/540 - Servizio accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni Anno 2020 – 2° Trimestre |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 1.918,56 | 345,97 | 1.572,59 | Fatt. 8A00407577 del 08/07/2020 Prot. 01/2020/486 - 4BIM 2020 Linea Telefonica: 012182000 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | SISA S.R.L. UNIPERSONALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Fatt. 592/2020/02 del 28/07/2020 Prot. 01/2020/531 - CORSO COVID-19: FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI: 1 ORA PER 7 PARTECIPANTI |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | SISA S.R.L. UNIPERSONALE | 640,00 | 0,00 | 640,00 | Fatt. 648/2020/02 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/523 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI - FORMAZIONE GENERALE: 4 ORE 6 PARTECIPANTI - FORMAZIONE DEI LAVORATORI - FORMAZIONE SPECIFICA PER AZIENDE A RISCHIO ALTO: 12 ORE P |
| 19/08/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 289,16 | 0,00 | 289,16 | Fatt. 6220729548 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/543 - - F023008 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 49,34 | 8,80 | 40,54 | Fatt. 110355V1/2020 del 05/08/2020 Prot. 01/2020/548 - Rif.164330 - Canone mensile 08/2020 (012181218) - Rif.164467 - Canone mensile 08/2020 (012182000) - 01/08/2020 31/08/2020 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 51,50 | 9,29 | 42,21 | Fatt. 2000015100-PA/1 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/530 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse - Codice contratto/Utenza 2680001135 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 159,78 | 28,81 | 130,97 | Fatt. 2000015099-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/527 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse - Codice contratto/Utenza 2680001134 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 146,63 | 26,44 | 120,19 | Fatt. 2000015101-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/528 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse - Codice contratto/Utenza 2680001136 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 153,21 | 27,63 | 125,58 | Fatt. 2000015098-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/529 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse - Codice contratto/Utenza 2680001133 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 423,85 | 76,43 | 347,42 | Fatt. 2030031536 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/521 - Manutenzione Linee e Sostegni dal 1/07/2020 al 31/07/2020 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Fatt. 110158V1/2020 del 05/08/2020 Prot. 01/2020/547 - Rif.164469 - Canone mensile 08/2020 (0121803533) |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 38,65 | 6,97 | 31,68 | Fatt. 2000015100-PA/2 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/530 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse - Codice contratto/Utenza 2680001135 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 146,45 | 26,41 | 120,04 | Fatt. 1065PA/3 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/545 - COMUNE PEROSA ARGENTINA TERRITORIO COMUNALE PEROSA ARGENTINA(TO), MONIT. TOPI E RATTI |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 386,55 | 69,70 | 316,85 | Fatt. 1065PA/1 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/545 - COMUNE PEROSA ARGENTINA TERRITORIO COMUNALE PEROSA ARGENTINA(TO), MONIT. TOPI E RATTI |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 197,75 | 35,66 | 162,09 | Fatt. 1065PA/2 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/545 - COMUNE PEROSA ARGENTINA TERRITORIO COMUNALE PEROSA ARGENTINA(TO), MONIT. TOPI E RATTI |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 140,33 | 25,31 | 115,02 | Fatt. 1065PA/4 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/545 - COMUNE PEROSA ARGENTINA TERRITORIO COMUNALE PEROSA ARGENTINA(TO), MONIT. TOPI E RATTI |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 124,44 | 22,44 | 102,00 | Fatt. 1065PA/5 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/545 - COMUNE PEROSA ARGENTINA TERRITORIO COMUNALE PEROSA ARGENTINA(TO), MONIT. TOPI E RATTI |
| 19/08/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 875,06 | 157,80 | 717,26 | Fatt. 243/EL del 04/08/2020 Prot. 01/2020/537 - Materiale di ferramenta luglio 2020 |
| 19/08/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 49,00 | 8,84 | 40,16 | Fatt. PJ02814091/1 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/533 - Carburante luglio |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | Fatt. 0000041/PA del 31/07/2020 Prot. 01/2020/524 |
| 19/08/2020 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | HOLZHOF SRL | 27.878,83 | 5.027,33 | 22.851,50 | Fatt. 861 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/544 - Gioco Lello a 3 torri h 144 ponte a tubo/rete/rampe/scivoli, in alluminio da tassellare - Gioco a molla bilico Rodeo a 4 posti da tassellare - piastre antitrauma |
| 19/08/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 353,75 | 63,79 | 289,96 | Fatt. PJ02814091/2 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/533 - Carburante luglio |
| 19/08/2020 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | HOLZHOF SRL | 7.193,79 | 1.297,24 | 5.896,55 | Fatt. 862 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/541 - Teleferica in alluminio per terreno in pendenza, (a norma posato su prato non necessita di antitrauma) - fornitura e posa in opera |
| 19/08/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL | 5.380,20 | 970,20 | 4.410,00 | Fatt. 100/FPA del 03/08/2020 Prot. 01/2020/549 - Ordine mepa 5578963 del 25/06/2020: n. 21 cestini portarifiuti con logo personalizzato e piastra spegnisigarette |
| 19/08/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DRUETTO CLAUDIO | 17.004,64 | 3.066,41 | 13.938,23 | Liquidazione ft. n. 14 |
| 01/09/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VF EDIL MATERIALI S.A.S. DI VECCHIATO FABRIZIO & C. | 374,28 | 67,49 | 306,79 | Fatt. 32/P del 14/08/2020 Prot. 01/2020/551 - Cemento WEBER TEC RIPARAPAV 25 KG NERO (q.tà 10) - WEBER TEC RIPARARAPIDO 25 KG GRIGIO (q.tà 6) |
| 01/09/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SEP S.R.L | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fatt. 77/PA del 30/07/2020 Prot. 01/2020/546 - ORDINE NR 36 DEL 26/06/2020 CIG ZB22D6B9EB, Tabella b/r 120x20 cl.1 bifacciali |
| 01/09/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 1406 del 06/08/2020 Prot. 01/2020/553 - Canone Noleggio Mensile Gestione Vostro Server Virtuale per gestionale Sipal Rateazione: 01.08.2020 - 31.08.2020 |
| 01/09/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | Fatt. 20/0000946/2020 del 01/08/2020 Prot. 01/2020/542 - CANONI LEASING S2 - Canone di locazione n. 048 scadente il 01/11/2020 |
| 01/09/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | TECNOCOSTRUZIONI SRL | 20.740,00 | 3.740,00 | 17.000,00 | Fatt. FATTPA 2_20 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/525 - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA CAMPO BASKET |
| 01/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 230,22 | 41,51 | 188,71 | Fatt. 7X03011056 del 14/08/2020 Prot. 01/2020/584; Fatt. 7X02993868 del 14/08/2020 Prot. 01/2020/583 - 5BIM 2020 - Offerta: CONVENZIONE PA 7; 5BIM 2020 - Offerta: Tim Tutto Business |
| 01/09/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | LEONARDO WEB | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fatt. 586 del 17/08/2020 Prot. 01/2020/554 |
| 01/09/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | IL VOLO DELL'AQUILONE - COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS | 2.457,00 | 117,00 | 2.340,00 | Fatt. 0000007/A del 31/07/2020 Prot. 01/2020/550 - Progetto ""LE 4 STAGIONI"" periodo lockdown Asilo Nido |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 35.673,00 | 0,00 | 35.673,00 | Vs nota prot. 2609 (425/2020) per Servizi igiene ambientale anno 2020 (Raccolta, trasporto e smaltimento LUGLIO 2020) |
| 04/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Progetto individuale di attivazione sociale sostenibile (PASS). Compartecipazione spesa per pagamento indennità tirocinante C.M. agosto 2020 |
| 04/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Progetto Formativo Individuale di Attivazione Tirocinio di Inclusione Sociale (TIS). Compartecipazione spesa per pagamento indennità tirocinante G.M.L. agosto 2020 |
| 04/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | COMPARTECIPAZIONE PER TIROCINIO LAVORATIVO T.V. - MESE DI AGOSTO 2020 |
| 04/09/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 218,27 | 0,00 | 218,27 | PEROSA ARGENTINA - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 13 C.I.E - Periodo 1-15 AGOSTO 2020 |
| 04/09/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. GER CHI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Erogazione somma per l'attività di gestione centro estivo diurno a seguito assegnazione straordinaria di risorse da Ministero |
| 04/09/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. DUEVALLI LIBERTAS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Erogazione somma per l'attività di gestione centro estivo diurno a seguito assegnazione straordinaria di risorse da Ministero |
| 07/09/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ECOMUSEO VALLI CHISONE E GERMANASCA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DELLA MEMORIA DELL’INDUSTRIA TESSILE CON LO SCOPO DELLA SUA VALORIZZAZIONE A FINI TURISTIC |
| 08/09/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 16,90 | 0,00 | 16,90 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - agosto 2020 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 300,11 | 81,03 | 219,08 | PAGAMENTO INDENNITA' SETTEMBRE 2020 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PEYRONEL/LIVIO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' SETTEMBRE 2020 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 1.952,20 | 477,09 | 1.475,11 | PAGAMENTO INDENNITA' SETTEMBRE 2020 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' SETTEMBRE 2020 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BERTALOTTO/FRANCESCA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' SETTEMBRE 2020 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SASU/CRISTINA | 88,42 | 0,00 | 88,42 | INDENNITA' CHILOMETRICA A PERSONALE IN CONVENZIONE - ACCESSI DI AGOSTO |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SCHERILLO/ALESSANDRO | 85,06 | 0,00 | 85,06 | INDENNITA' CHILOMETRICA A PERSONALE IN CONVENZIONE - ACCESSI DI AGOSTO |
| 22/09/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BERT/MANUELE | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | Liquidazione ft. n. 2020-018 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | PAGAMENTO INDENNITA' TIROCINIO FORMATIVO - 16-31 AGOSTO 2020 |
| 22/09/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | COESA S.C.S. A.R.L. | 5.200,00 | 208,00 | 4.992,00 | Misura straordinaria di sostegno dei servizi educativi 0 - 6 anni di cui alla Determinazione Regionale n. 380 del 12.06.2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MARENGO/IRACEMA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MARENGO/FERNANDA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRUSA/CHRISTIAN | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MESSINA/FRANCESCO PAOLO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BORETTO/MARIA ELISA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GARGANTINI/BARBARA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PIAIA/ELENA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FARAUD/GIACOMO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTIN/FEDERICA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NASSO/MARIA TERESA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MESSINA/MARIA GRAZIA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MESSINA/EMANUELE ANTONIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GHIGO/MARCO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GALETTO/ASTRID | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GALLIANO/BARBARA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NICOLETTI/LUCREZIA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PONS/ELISA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PIREDDA/MICAELA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GRILL/JLENIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GAYDOU/MIRIANA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione onorari componenti degli uffici elettorali di sezione. |
| 23/09/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 218,27 | 0,00 | 218,27 | Perosa Argentina - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 13 C.I.E. - Periodo 16-31/08/2020 |
| 23/09/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 285,43 | 0,00 | 285,43 | Perosa Argentina - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 17 C.I.E. - Periodo 1-15/09/2020 |
| 23/09/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DRUETTO CLAUDIO | 30.386,47 | 5.479,53 | 24.906,94 | Fatt. 19 del 09/09/2020 Prot. 01/2020/597 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ""SCUOLA PRIMARIA VIALE DUCA D'AOSTA 1"" 2do STATO AVANZAMENTO LAVORI |
| 23/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 2.015,31 | 0,00 | 2.015,31 | - PIANO RIPARTO SPESE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA ANNO 2019 – CORSI SCI E PATTINAGGIO STAGIONE 2019/2020. |
| 23/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 42.822,00 | 0,00 | 42.822,00 | - SALDO QUOTA 2019 PER PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 337,95 | 60,94 | 277,01 | Fatt. 2200077079 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/567 - IT001E01497039 202007 IT001E01497039 SEDE DI FORNITURA EE PALAZZO UFFICI |
| 23/09/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ROENET SRL | 741,30 | 133,68 | 607,62 | Fatt. 258/2020 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/590 - TONER |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 221,50 | 39,95 | 181,55 | Fatt. 2200077076; Fatt. 2200077066; Fatt. 2200077067; Fatt. 2200077083; Fatt. 2200077085; Fatt. 2200077082; Fatt. 2200077065; Fatt. 2200077070; Fatt. 2200077074; Fatt. 2200077077; Fatt. 2200077071. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 38,80 | 7,00 | 31,80 | Fatt. 2200077068/1 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/570 - IT001E01494915 202007 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 136,75 | 24,66 | 112,09 | Fatt. 2200077073 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/573 - IT001E01495030 202007 SCUOLA PRIMARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 56,66 | 10,22 | 46,44 | Fatt. 2200077075 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/568 - IT001E01497037 202007 SCUOLA SECONDARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 345,80 | 62,36 | 283,44 | Fatt. 2200077081 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/559; Fatt. 2200077084 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/556; Fatt. 2200077080 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/565 |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.610,00 | 831,31 | 3.778,69 | Fatt. 2200077063 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/566 - 202007 IP |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 250,36 | 45,15 | 205,21 | Fatt. 2200077064 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/564; Fatt. 2200077078 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/562; Fatt. 2200077072 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/572 |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 29,13 | 5,25 | 23,88 | Fatt. 2200077068/2 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/570 - IT001E01494915 202007 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 26,36 | 4,75 | 21,61 | Fatt. 2200077069 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/569 - IT001E01495119 202007 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 122402V1/2020 del 04/09/2020 Prot. 01/2020/586 - Rif.164330 - Canone mensile 09/2020 (012181218) Rif.164467 - Canone mensile 09/2020 (012182000) |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | Fatt. PAE0029542 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/591 - Profilo S0. dal 01/09/2020 al 31/10/2020, Profilo INT 1 - download. dal 01/09/2020 al 31/10/2020, Profilo INT 1 - upload. dal 01/09/2020 al 31/10/2020 |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 423,85 | 76,43 | 347,42 | Fatt. 2030038103 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/585 - Manutenzione Linee e Sostegni 01/08/2020 - 31/08/2020 |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Fatt. 122186V1/2020 del 04/09/2020 Prot. 01/2020/587 - Rif.164469 - Canone mensile 09/2020 (0121803533) |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | Fatt. 20/0001038/2020 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/588 - CANONI LEASING S2 - Canone di locazione n. 049 scadente il 01/12/2020 |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 1514 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/599 - Canone Noleggio Mensile Gestione Vostro Server Virtuale per gestionale Sipal - Rateazione: 01.09.2020 - 30.09.2020 |
| 23/09/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 23,01 | 4,15 | 18,86 | Fatt. PJ02930104/1 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/589 - CARBURANTE AGOSTO 2020 |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 1.427,40 | 257,40 | 1.170,00 | Fatt. 22 del 09/09/2020 Prot. 01/2020/598 - servizi cimiteriali al 31.08 |
| 23/09/2020 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S | 277,99 | 50,13 | 227,86 | Fatt. 10/279 del 09/09/2020 Prot. 01/2020/594 - VENDITA STACCIONATA ""SEI"" KIT 6 PANNELLI 80X57h cm |
| 23/09/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 55,67 | 10,04 | 45,63 | Fatt. PJ02930104/2 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/589 - CARBURANTE AGOSTO 2020 |
| 23/09/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 331,41 | 59,76 | 271,65 | Fatt. PJ02930104/3 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/589 - CARBURANTE AGOSTO 2020 |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 622,20 | 112,20 | 510,00 | Fatt. 21 del 09/09/2020 Prot. 01/2020/596 - servizi cimiteriali tomba famiglia CONCARO |
| 23/09/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 1.180,96 | 212,96 | 968,00 | Fatt. 85 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/582 - Interventi e manodopera per scavo nel terreno e carotatura muro, fornitura e posa nuova tubazione per irrigazione in tubo polietilene D.32 con raccordi |
| 23/09/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 603,90 | 108,90 | 495,00 | Fatt. 1812/E del 31/08/2020 Prot. 01/2020/593 - capitolo spesa 2020/1246/0 (10.05.1.103) manutenzione ordinaria strade - materiali di consumo PRO-PATCH IN SACCHI DA 25 KG |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Fatt. 44/1 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/592 - Taglio erba area verde I Pioppi |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Fatt. 44/2 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/592 - Taglio erba area verde I Pioppi |
| 28/09/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LA BOTTEGA DEL BUON GRISSINO DI RICHIARDI DANIELE | 77,00 | 7,00 | 70,00 | Fatt. 68 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/522 - N. 7 BUONI SPESA DA 10 CADAUNO- EMERGENZA CORONAVIRUS 2020 |
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