Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN GENESIO MARTIRE - PASTORALE GIOVANI ORATORIO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo alla Parrocchia di San Genesio Martire di Perosa Argentina per l'organizzazione dell'Estate Ciak. |
| 07/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GLI AMICI DELLA FISARMONICA - ASSOCIAZIONE | 750,00 | 0,00 | 750,00 | Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo all'Associazione ""GLI AMICI DELLA FISARMONICA"" rata 1 |
| 07/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO POMARETTO | 320,00 | 0,00 | 320,00 | Assunzione impegno e liquidazione spesa per partecipazione al 29° Torneo di Calcio Valli Chisone e Germanasca. |
| 07/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | F.C. PEROSA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo alla società sportiva FC PEROSA. rata 2 |
| 07/07/2017 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | COMUNE DI PINASCA | 95,76 | 0,00 | 95,76 | Rimborso spese libri di testo scuola primaria al Comune di Pinasca. |
| 07/07/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BANDA MUSICALE DI POMARETTO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Impegno e liquidazione contributo alla Banda Musicale di Pomaretto e all'A.N.A. di Perosa Argentina per collaborazione in occasione della ricorrenza del 25 aprile 2017. |
| 07/07/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | A.N.A. GRUPPO ENRICO GAY | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Impegno e liquidazione contributo alla Banda Musicale di Pomaretto e all'A.N.A. di Perosa Argentina per collaborazione in occasione della ricorrenza del 25 aprile 2017. |
| 07/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI | 375,00 | 0,00 | 375,00 | Impegno e liquidazione quota di partecipazione all'Associazione ""Strada Reale dei Vini Torinesi""- anno 2017 |
| 07/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Adesione del Comune all'iniziativa ""Treno della Memoria 2017"". Indizione bando ed assunzione impegno di spesa per erogazione contributo all'Associazione Treno della Memoria. |
| 07/07/2017 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO ""C. GOUTHIER"" | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | Assunzione impegno e liquidazione spesa per erogazione somma all'Istituto Comprensivo ""C. Gouthier"". |
| 07/07/2017 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO ""C. GOUTHIER"" | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | Assunzione impegno e liquidazione spesa per erogazione somma all'Istituto Comprensivo ""C. Gouthier"". |
| 07/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo all'Associazione Turistica PRO LOCO di Perosa Argentina. rata 1 |
| 07/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CENTRO APERTO PER ANZIANI | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo al Centro Aperto per Anziani. |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MAG JLT S.P.A. | 900,40 | 0,00 | 900,40 | Rinnovo polizza libro matricola per gli automezzi comunali - scuolabus |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MAG JLT S.P.A. | 386,49 | 0,00 | 386,49 | Rinnovo polizza libro matricola per gli automezzi comunali |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MAG JLT S.P.A. | 175,00 | 0,00 | 175,00 | Rinnovo polizza libro matricola per gli automezzi comunali |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MAG JLT S.P.A. | 892,70 | 0,00 | 892,70 | Rinnovo polizza libro matricola per gli automezzi comunali |
| 13/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAG JLT S.P.A. | 1.722,23 | 0,00 | 1.722,23 | Rinnovo polizza libro matricola per gli automezzi comunali |
| 20/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE POGGIO ODDONE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidazione contributo anno 2017 per attivita' di organizzazione manifestazioni erbe in fiera e plaisentif - 1' rata |
| 20/07/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Compartecipazione spesa tirocini inserimento/reinserimento lavorativo: mese di luglio 2017 |
| 20/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ESPACI OCCITAN | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Liquidazione quota associativa 2017 |
| 24/07/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | STUDIO LEV - ING. L. GIORDA E. GIORDANO V. CERANA | 3.181,50 | 501,50 | 2.680,00 | Liquidazione parcella n. 2_17 - CIG Z2F1E51B13 |
| 24/07/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | VASCHETTO/PAOLO | 3.181,50 | 501,50 | 2.680,00 | Liquidazione parcella n. 02/2017 - CIG ZE21E51B47 |
| 24/07/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 1.690,38 | 266,45 | 1.423,93 | Liquidazione parcella N. 168/2017 - CIG ZB51DD5395 |
| 24/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO LEV - ING. L. GIORDA E. GIORDANO V. CERANA | 864,93 | 136,34 | 728,59 | Liquidazione parcella n. 4_17 - CIG Z3D1E51BE8 |
| 24/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VASCHETTO/PAOLO | 864,93 | 136,34 | 728,59 | Liquidazione parcella n. 4/2017- CIG Z9C1E51C05 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori - MESE DI LUGLIO 2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 150,05 | 34,51 | 115,54 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori - MESE DI LUGLIO 2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori - MESE DI LUGLIO 2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori - MESE DI LUGLIO 2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori - MESE DI LUGLIO 2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 25,90 | 8,73 | 17,17 | Referendum popolari abrogativi del 28 maggio 2017 - prestazione lavoro straordinario |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 77,70 | 26,20 | 51,50 | Referendum popolari abrogativi del 28 maggio 2017 - prestazione lavoro straordinario |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 24,65 | 0,00 | 24,65 | Contributi obbligatori su straordinario elettorale per referendum abrogativi |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 8,84 | 0,00 | 8,84 | Versamento IRAP su straordinario elettorale referendum abrogrativi |
| 25/07/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | EFFE EMME SAS | 30.206,86 | 5.447,14 | 24.759,72 | Liquidazione ft. n. 2-2017 - CIG ZA51CF76E0 |
| 25/07/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 158.408,86 | 28.565,53 | 129.843,33 | Liquidazione ft. n. 16/2017 - CIG 694853614E |
| 25/07/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | JOURDAN ROBERTO ESCAVAZIONI EDILIZIA | 100.339,56 | 18.094,02 | 82.245,54 | Liquidazione ft. n. 39/PA - CIG 6948755606 |
| 25/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | JOURDAN ROBERTO ESCAVAZIONI EDILIZIA | 29.939,78 | 5.398,98 | 24.540,80 | Liquidazione ft. n. 38/PA - CIG Z0C1D0A8B9 |
| 27/07/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 836,90 | 0,00 | 836,90 | VERSAMENTO IVA A DEBITO 2' TRIMESTRE 2017 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L. E MARTIN D. | 488,68 | 88,12 | 400,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 81/PA |
| 27/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 795,14 | 143,39 | 651,75 | LIQUIDAZIONE FT. N. 22 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 74,18 | 13,38 | 60,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A000572246 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 133098 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 335,31 | 59,77 | 275,54 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700..52367-54384-54656-54344-58008-54399-55210-55651-54822 |
| 27/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 30,00 | 5,41 | 24,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00083189 SUB 1 |
| 27/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 56,00 | 10,10 | 45,90 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00083189 SUB 2 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 138,02 | 24,89 | 113,13 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00570486 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 122,65 | 22,12 | 100,53 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170056060 SUB 1 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 393,67 | 70,99 | 322,68 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00569943 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 441,02 | 79,53 | 361,49 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170056667 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 215,94 | 38,94 | 177,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00570772 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0019284 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 668,95 | 120,63 | 548,32 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170056838 |
| 27/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 513,44 | 92,59 | 420,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00083189 SUB 3 |
| 27/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SEP S.R.L | 1.622,87 | 292,65 | 1.330,22 | LIQUIDAZIONE FT. N. 82PA |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1730030513 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.370,60 | 787,21 | 3.583,39 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700... 52368-55257-54719-56737-58672-58692-52371-53042 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 31 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1018/FATT_EL SUB 1 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 124,48 | 24,04 | 100,44 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700... 52365 - 53893 - 55924 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 112,13 | 20,22 | 91,91 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00569782 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 132592 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 92,07 | 16,60 | 75,47 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170056060 SUB 2 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI DI NUVOLI GIORGIO & C. S.N.C. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 33-29 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 31,21 | 5,63 | 25,58 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170055059 |
| 27/07/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFOCERT S.P.A. | 179,34 | 32,34 | 147,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. INFVVA/17001421 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 1.515,24 | 273,24 | 1.242,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1623 6 SUB 1 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1623 6 SUB 2 |
| 27/07/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 423,28 | 0,00 | 423,28 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6217721347 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | IL GIARDINO S.N.C | 274,40 | 24,95 | 249,45 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2017 ELETTR |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 305,00 | 53,16 | 251,84 | LIQUIDAZIONE FT. N. 05/PA |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 220,00 | 39,67 | 180,33 | LIQUIDAZIONE FT. N. 06/PA |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BOLLA GUIDO & C. S.N.C. | 30,01 | 5,41 | 24,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 17/50/00022 |
| 27/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST | 238,21 | 21,66 | 216,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. P000090 |
| 27/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VF EDIL MATERIALI S.A.S. DI VECCHIATO FABRIZIO & C. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 30 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SEP S.R.L | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 96PA |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UGHETTO GOMME SNC DI UGHETTO LODOVICO & C. | 352,84 | 63,63 | 289,21 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7 SUB 1 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BM SERVICE SRL | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. BM 01_2017PA |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 250,00 | 45,08 | 204,92 | LIQUIDAZIONE FT. N. 07/PA |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 2.932,88 | 528,88 | 2.404,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 511-512-513 |
| 27/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL GIARDINO S.N.C | 392,20 | 42,20 | 350,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 000005 |
| 27/07/2017 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | UGHETTO GOMME SNC DI UGHETTO LODOVICO & C. | 245,45 | 44,26 | 201,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7 SUB 2 |
| 27/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 7.460,30 | 1.345,30 | 6.115,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 20 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COSTABELLO SILVANO IMPIANTI | 549,00 | 99,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 000003-2017 ELETTR |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.A.S. DI MICOL YURI & C. | 719,80 | 129,80 | 590,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 19/PA |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 227,25 | 40,70 | 186,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700... 62437-62249-65568-62877-64664-61901-62474-61881-64658-69818 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 23,16 | 2,27 | 20,89 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011002058 sub 1 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 98,09 | 17,69 | 80,40 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170066733 sub 1 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 244,67 | 44,12 | 200,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170062248 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 337,49 | 60,86 | 276,63 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170063235 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 511,41 | 92,14 | 419,27 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...66249-66760-53458-55634 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 3.551,94 | 645,06 | 2.906,88 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...64656-66283-64652-63730-66374-65217-63652-65866-62491-61882-62741 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 114,82 | 19,12 | 95,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...64284-65783-64649 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 17,38 | 1,70 | 15,68 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011002058 sub 2 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 73,63 | 13,28 | 60,35 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170066733 sub 2 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 100,88 | 18,19 | 82,69 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1516669 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 30,46 | 5,49 | 24,97 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170062824 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 1.212,83 | 218,70 | 994,13 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7X02291945 - 8A00569763 - 8A00569774 - 8A00570142 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 844,78 | 152,34 | 692,44 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170056729 - 6170063256 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 34,19 | 3,11 | 31,08 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000220/2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 378,66 | 0,00 | 378,66 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6217727512 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PORTE | 160,00 | 0,00 | 160,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 02/2017/FE |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 365,02 | 0,00 | 365,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8717192080 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 1.576,24 | 284,24 | 1.292,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5-2017 ELETTR |
| 31/07/2017 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | BOLLA GUIDO & C. S.N.C. | 474,82 | 85,62 | 389,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 17/50/28 |
| 31/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 20/P |
| 31/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 4.148,00 | 748,00 | 3.400,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 21/P |
| 31/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 12.810,00 | 2.310,00 | 10.500,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 22/P |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CASTAGNO BRUNO EMILIO | 207,40 | 37,40 | 170,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/PA |
| 31/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidazione 2' rata contributo ex convenzione 2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 1.517,60 | 0,00 | 1.517,60 | Rev. 382/2017 - Intervento per spazzamento meccanico strade comunali |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 32.790,77 | 0,00 | 32.790,77 | REV. N. 478 DEL 20-06-2017 - Servizi igiene ambientale anno 2017 - MAGGIO |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | NUOVA ENERGIA S.R.L. | 95,29 | 10,44 | 84,85 | Liquidazione ft. n. 558/f/17 |
| 01/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE POGGIO ODDONE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidazione 2' rata contributo anno 2017 per attivita' di organizzazione manifestazioni erbe in fiera e plaisentif |
| 01/08/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | B.P.D. LAVORI SRL | 99.474,82 | 17.938,08 | 81.536,74 | Liquidazione ft. n. 19/EP/2017 - 1' sal |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 396,31 | 15,25 | 381,06 | LIQUIDAZIONE FT. N.RI 6400023676 SUB 1 E 6400029357 SUB 1 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 259,67 | 9,98 | 249,69 | LIQUIDAZIONE FT. N.RI 6400023676 SUB 1 E 6400029357 SUB 1 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 815,36 | 31,36 | 784,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400023676 SUB 2 E 6400029357 SUB 2 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 448,45 | 17,25 | 431,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400023676 SUB 2 E 6400029357 SUB 2 |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | Erogazione 70% del contributo per autonoma sistemazione |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | Erogazione 70% del contributo per autonoma sistemazione |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | Erogazione 70% del contributo per autonoma sistemazione |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 5,00 | 0,00 | 5,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 37 AL NUMERO 51 |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 23,98 | 0,00 | 23,98 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 37 AL NUMERO 51 |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 123,00 | 0,00 | 123,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 37 AL NUMERO 51 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 23,20 | 0,00 | 23,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 37 AL NUMERO 51 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 37 AL NUMERO 51 |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 137,20 | 0,00 | 137,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 37 AL NUMERO 51 |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 80,00 | 0,00 | 80,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 37 AL NUMERO 51 |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 37 AL NUMERO 51 |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 242,21 | 0,00 | 242,21 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 37 AL NUMERO 51 |
| 07/08/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 675,00 | 0,00 | 675,00 | Compartecipazione spesa tirocini inserimento/reinserimento lavorativo: mese di agosto 2017 |
| 07/08/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG JLT S.P.A. | 37,52 | 0,00 | 37,52 | Regolazione premio polizza infortuni periodo 30/6/2016-30/6/2017 - contratto 05/2648266 Reale Mutua |
| 07/08/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.537,62 | 0,00 | 1.537,62 | Pagamento rata 1' semestre 2017 - CDDPP |
| 07/08/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 598,41 | 0,00 | 598,41 | Pagamento rata 1' semestre 2017 - gestione Tesoro |
| 07/08/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.710,86 | 0,00 | 1.710,86 | Pagamento rata 1' semestre 2017 - CDDPP |
| 07/08/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 3.206,68 | 0,00 | 3.206,68 | Pagamento rata 1' semestre 2017 - CDDPP |
| 07/08/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 1.496,02 | 0,00 | 1.496,02 | Pagamento rata 1' semestre 2017 - gestione Tesoro |
| 07/08/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 759,93 | 0,00 | 759,93 | Pagamento rata 1' semestre 2017 - CDDPP |
| 07/08/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 248,16 | 0,00 | 248,16 | Pagamento rata 1' semestre 2017 - gestione Tesoro |
| 07/08/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 801,91 | 0,00 | 801,91 | Pagamento rata 1' semestre 2017 - gestione Tesoro |
| 07/08/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 17,53 | 0,00 | 17,53 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - aprile 2017 |
| 07/08/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 18,97 | 0,00 | 18,97 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - maggio 2017 |
| 07/08/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 16,90 | 0,00 | 16,90 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - giugno 2017 |
| 07/08/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 5,60 | 0,00 | 5,60 | commissioni per addebiti rid e bolli |
| 09/08/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 7.067,52 | 2.388,52 | 4.679,00 | Liquidazione parcella n. 194/2017 - CIG ZDA1DD57AC |
| 09/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CORINO/GUIDO | 9.376,43 | 1.478,00 | 7.898,43 | LIQUIDAZIONE FT. N. 10/PA CIG Z901DD5756 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GAIANI/PAOLO | 1.250,00 | 197,04 | 1.052,96 | Liquidazione ft. n. 3-2017 |
| 10/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO LEV - ING. L. GIORDA E. GIORDANO V. CERANA | 2.258,50 | 356,01 | 1.902,49 | Liquidazione parcella n.ro fattPA 3_17 - CIG Z721E51B7C |
| 10/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VASCHETTO/PAOLO | 2.258,50 | 356,01 | 1.902,49 | Liquidazione parcella n.ro 03/2017 - CIG Z1F1E51BAA |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori - MESE DI AGOSTO 2017 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 150,05 | 34,51 | 115,54 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di AGOSTO 2017 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di AGOSTO 2017 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di AGOSTO 2017 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di AGOSTO 2017 |
| 10/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 151.585,63 | 27.335,11 | 124.250,52 | Liquidazione ft. n. 19/2017 - CIG 6947998554 |
| 10/08/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | SOMITER S.R.L | 47.242,29 | 8.519,10 | 38.723,19 | Liquidazione ft. n. 4_17 - CIG Z9A1CF6D0C |
| 10/08/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | IDROTERM S.R.L. | 88.671,55 | 15.989,95 | 72.681,60 | Liquidazione ft. n. 16/PA - CIG 6948781B79 |
| 10/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | JOURDAN ROBERTO ESCAVAZIONI EDILIZIA | 89.780,12 | 16.189,86 | 73.590,26 | Liquidazione ft. n. 40/PA - CIG 6948743C1D |
| 10/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | JOURDAN ROBERTO ESCAVAZIONI EDILIZIA | 5.205,74 | 938,74 | 4.267,00 | Liquidazione ft. n. 41/PA - CIG ZD61EFD15B |
| 07/09/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | B.P.D. LAVORI SRL | 97.276,70 | 17.541,70 | 79.735,00 | Liquidazione ft. n. 22EP/2017 (2' SAL) |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 0,20 | 0,00 | 0,20 | CANONE CONGUAGLIO GALLERIA RIFUGIO ANTIAEREO - PERIODO 1/11/2016 - 31/10/2017 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 18,65 | 0,00 | 18,65 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - AGOSTO 2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 91,13 | 16,43 | 74,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1516115 - 1516335 |
| 14/09/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 407,11 | 73,41 | 333,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 0000015057 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 381,30 | 68,64 | 312,66 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170082828 |
| 14/09/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 218,31 | 0,00 | 218,31 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6217732118 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 3.769,80 | 679,80 | 3.090,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 573/PA/2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 579,50 | 104,50 | 475,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 670/PA/2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L. E MARTIN D. | 977,36 | 176,24 | 801,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. 91/PA - 104/PA |
| 14/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 941,05 | 169,70 | 771,35 | LIQUIDAZIONE FT. N. 11 |
| 14/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 527,44 | 95,11 | 432,33 | LIQUIDAZIONE FT. N. 26 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 97,60 | 17,60 | 80,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 158618 - 177836 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 233,21 | 41,35 | 191,86 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700.....81940-82169-82577-81925-82272-81519-81646-82177-80408-79901 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1,27 | 1,27 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011002304 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 85,87 | 15,46 | 70,41 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170081633 SUB 1 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 149,14 | 26,79 | 122,35 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170081621 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0027333 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 376,51 | 67,74 | 308,77 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170082812 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 251,97 | 45,38 | 206,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170082234 - 6170082411 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 427,00 | 77,00 | 350,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 11/17 ME SUB 1 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 839,50 | 151,38 | 688,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. 170035898 - 1730041740 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 3.718,44 | 665,70 | 3.052,74 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...83044-81347-80882-79662-81365-79548-80172-82555-78298-78271-82594-81736-79863-80426-80928-81155-83005-81780-81236-82342 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 11.062,56 | 1.994,88 | 9.067,68 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/328-329-330-455-456-457/2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 33 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 427,00 | 77,00 | 350,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 11/17 ME SUB 2 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 127,55 | 24,57 | 102,98 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700....83212-80731-79866 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 158313 - 177515 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 64,47 | 11,60 | 52,87 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170081633 SUB 2 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 31,24 | 5,63 | 25,61 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170082397 |
| 14/09/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 132,00 | 23,80 | 108,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00087176 - PJ00091055 SUB 1 |
| 14/09/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 77,00 | 13,88 | 63,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. |
| 14/09/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 627,04 | 113,08 | 513,96 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00087176 - PJ00091055 SUB 3 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | GINO S.P.A. | 143,51 | 25,88 | 117,63 | LIQUIDAZIONE FT. N. 80000045 |
| 14/09/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BONANSEA S.N.C. DI BONANSEA MAURIZIO & C. | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2 E |
| 14/09/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH S.N.C. DI BARBERIS ING. ALBERTO & C. | 438,90 | 79,15 | 359,75 | LIQUIDAZIONE FT. N. 10/PA/2017 SUB 1 |
| 14/09/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH S.N.C. DI BARBERIS ING. ALBERTO & C. | 106,99 | 19,29 | 87,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 10/PA/2017 SUB 2 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL OFFICES S.R.L. | 2.504,36 | 451,61 | 2.052,75 | LIQUIDAZIONE FT. N. 11/PA |
| 14/09/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione spesa tirocini inserimento/reinserimento lavorativo: mese di SETTEMBRE 2017 |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BANDA MUSICALE DI POMARETTO | 250,00 | 10,00 | 240,00 | Liquidazione prestazione bandistica effettuata in occasione del 25/4/2016 |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UGHETTO/MICHELE | 1.553,02 | 524,85 | 1.028,17 | Liquidazione fatt. n. 14_17 |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | RANCURELLO/SAMUELE | 761,28 | 257,28 | 504,00 | Liquidazione ft. n. 5_17 |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | RANCURELLO/SAMUELE | 380,64 | 128,64 | 252,00 | Liquidazione ft. n. 4_17 |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | EDES INGEGNERI ASSOCIATI - B.VISCONTI - L.GATTIGLIA - C.PALESE - M.CASTELLETTO | 10.150,40 | 3.430,40 | 6.720,00 | Liquidazione ft. n. 28/PA |
| 20/09/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 3.143,35 | 1.062,31 | 2.081,04 | Liquidazione parcella n. 195 - CIG ZF41DD53E5 |
| 20/09/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 2.683,89 | 907,04 | 1.776,85 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 196/2017 - CIG Z491DD59C5 |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di settembre 2017. |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di settembre 2017. |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di settembre 2017. |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di settembre 2017. |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di settembre 2017. |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 20,69 | 0,00 | 20,69 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - mese di luglio 2017 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AGENZIA BELTRAMO S.N.C. | 157,00 | 20,20 | 136,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 17053 |
| 28/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIALE S.A.S DI CHIALE VERANO & C. | 179,90 | 32,44 | 147,46 | LIQUIDAZIONE FT. N. 117 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 74,40 | 13,42 | 60,98 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7X03668495 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 929,21 | 167,56 | 761,65 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00751910-8A00749173-8A00751043 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 323,43 | 58,32 | 265,11 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170095401 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 76,92 | 6,99 | 69,93 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000337/2017 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 6,04 | 1,09 | 4,95 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8017160706 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 68,08 | 12,28 | 55,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00748958 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 222,99 | 32,56 | 190,43 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700....98875-98480-99481-97750-98559-98668-98663-97351-97611-99484 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 75,03 | 13,53 | 61,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00751079 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 13,37 | 0,88 | 12,49 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011002703 SUB 1 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 54,29 | 9,79 | 44,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170095594 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 221,54 | 39,95 | 181,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00749484 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 137,24 | 24,75 | 112,49 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170098520 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 203,74 | 36,74 | 167,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00751714 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 452,28 | 81,56 | 370,72 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170094348 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 3.209,41 | 580,29 | 2.629,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...97472-99483-98625-96221-99269-98553-99333-99485-93902-93967-98349-95827-99083-95333-99036-94880-97343-99482-101672 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.D.M DI BERTOLO DAVIDE | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3-2017 ELETTR. |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 141,36 | 23,90 | 117,46 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700....98963-95833-97262 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 85,01 | 15,33 | 69,68 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00748518 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 10,04 | 0,67 | 9,37 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011002703 SUB 2 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 40,75 | 7,35 | 33,40 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170095594 |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 30,85 | 5,56 | 25,29 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170098127 |
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