Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 7,10 | 0,00 | 7,10 | Commissioni per incasso valuta estera |
| 07/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ECOMUSEO VALLI CHISONE E GERMANASCA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Erogazione contributo anno 2016 per l'attività di recupero della memoria dell'industria tessile per scopi turistico culturali |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | RETE COMUNI SOLIDALI - ASSOCIAZIONE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Adesione alla Rete dei Comuni Solidali per l'anno 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO PEROSA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Erogazione contributo per organizzazione torneo di tennis |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 737,18 | 0,00 | 737,18 | Liquidazione rev. 176-177/2017 (servizi a richiesta dicembre 2016) |
| 07/04/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 393,75 | 0,00 | 393,75 | Concessione contributo per il sostegno dell'imprenditorialità: quota interessi pagati nel periodo giugno/dicembre 2016 |
| 07/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | Erogazione somma 2016 a fronte della Convenzione per l'attività di collaborazione per la gestione del parco giochi e la concessione del locale sede |
| 10/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 132.276,69 | 23.853,17 | 108.423,52 | Liquidazione ft. n. 39/P/2016 |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | APICE S.R.L. | 405,00 | 70,01 | 334,99 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1/2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CAPRIOLI SOLUTIONS SRL | 177,29 | 31,97 | 145,32 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1714000072/PA |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | G.M.G. S.N.C. | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 50/PA |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 677,70 | 122,21 | 555,49 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170025837 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 122,01 | 11,09 | 110,92 | LIQUIDAZIONE FT. N. B00084/2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | G.M.G. S.N.C. | 915,61 | 165,11 | 750,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 45/PA |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A | 13.825,04 | 2.493,04 | 11.332,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 002105304 |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 720,07 | 129,85 | 590,22 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 58,16 | 5,29 | 52,87 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2680000946201602-2680001021201602-268000947201602 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 330,07 | 59,52 | 270,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. sst17ve-00011/sub 3 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 60,76 | 10,96 | 49,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00207169 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 192,86 | 37,44 | 155,42 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...22281-22474-21681-21620-20823-21668-21692-20763 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 133,92 | 16,80 | 117,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2680001135201602 - 2680001091201602 / SUB 1 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.900,60 | 523,06 | 2.377,54 | LIQUIDAZIONE FT. N. sst17ve-11/sub 1 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 123,83 | 22,33 | 101,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00210084 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 48,21 | 4,55 | 43,66 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011000896 sub 1 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 145,92 | 26,32 | 119,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170025278 SUB 1 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 1.238,29 | 144,34 | 1.093,95 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2680001090201602 - 2680001134201602 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 377,94 | 68,15 | 309,79 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00209912 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 705,32 | 127,19 | 578,13 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170025849 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 411,44 | 58,59 | 352,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2680001092201602 - 2680001136201602 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 210,40 | 37,94 | 172,46 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00207447 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 795,44 | 143,44 | 652,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700025883 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 326,75 | 58,92 | 267,83 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2680001133201602 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 102,93 | 9,36 | 93,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2680001088201602 - 2680001089201602 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 537,85 | 96,95 | 440,90 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...24904-24645-15919-15907 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | MOLLO NOLEGGIO S.R.L. | 929,04 | 167,53 | 761,51 | LIQUIDAZIONE FT. N. VPA17_65 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.890,06 | 883,82 | 4.006,24 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...22497-22186-20671-21871-21127-21793-20639-21279-20807-26552-26425-25872-25829-24990-25147-24893-25260-25626-25438-25039 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 273,85 | 47,78 | 226,07 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170022744-21370-25135 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 100,53 | 12,62 | 87,91 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2680001135201602-2680001091201602 sub 2 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.177,47 | 392,66 | 1.784,81 | LIQUIDAZIONE FT. N. SST17VE-11/SUB 2 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 105,60 | 19,04 | 86,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00208351 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 36,19 | 3,41 | 32,78 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE0001201170011000896 sub 2 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 109,54 | 19,75 | 89,79 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170025278 SUB 2 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 31,61 | 5,70 | 25,91 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170021918 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COMUNE DI PEROSA ARGENTINA | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE FT. N. 247 |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 549,00 | 99,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 66/E |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 622,20 | 112,20 | 510,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 208 |
| 10/04/2017 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L. E MARTIN D. | 9.906,40 | 1.786,40 | 8.120,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 25/PA |
| 10/04/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 4.351,13 | 784,63 | 3.566,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 11/E |
| 10/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOSCOLO GIOVANNI | 8.296,00 | 1.496,00 | 6.800,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/17 |
| 10/04/2017 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BONNIN MAGGIO DI BONNIN PAOLO IMPRESA EDILE | 2.281,40 | 411,40 | 1.870,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 01/PA |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH S.N.C. DI BARBERIS ING. ALBERTO & C. | 69,54 | 12,54 | 57,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2/PA SUB 1 |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH S.N.C. DI BARBERIS ING. ALBERTO & C. | 67,59 | 12,19 | 55,40 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2/PA SUB 2 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROCERT SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 22/2016/PA |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di APRILE 2017. |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 150,05 | 34,51 | 115,54 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di APRILE 2017. |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di APRILE 2017. |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di APRILE 2017. |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di APRILE 2017. |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | IRISCO S.R.L. | 2.842,93 | 112,33 | 2.730,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 134 |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 18.773,02 | 3.385,30 | 15.387,72 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/46/2017 |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE FT. N. 165 |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 19,65 | 0,00 | 19,65 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - gennaio 2017 |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 16,90 | 0,00 | 16,90 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - febbraio 2017 |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 16,90 | 0,00 | 16,90 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - marzo 2017 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. | 14,33 | 0,00 | 14,33 | Riconoscimento quota credito residuo su morosità utenti servizio refezione scolastica a.s. 2014/15 e 2015/16 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. | 94,12 | 0,00 | 94,12 | Riconoscimento quota credito residuo su morosità utenti servizio refezione scolastica a.s. 2014/15 e 2015/16 |
| 02/05/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione saldo contributo anno 2016 ex convenzione G.C. n. 61 del 23/06/2016 |
| 02/05/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | Erogazione contributo anno 2016 per manifestazioni natalizie. |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L. E MARTIN D. | 5.258,20 | 948,20 | 4.310,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 46/PA |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L. E MARTIN D. | 372,10 | 67,10 | 305,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 48/PA |
| 02/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00071292 SUB 1 |
| 02/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 47,00 | 8,48 | 38,52 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00071292 SUB 2 |
| 02/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 314,91 | 56,78 | 258,13 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00071292 SUB 3 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1730015544 |
| 02/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.S.D. GER CHI | 113,51 | 0,00 | 113,51 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1-2017 ELETTR |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 68659 |
| 02/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 175,50 | 31,65 | 143,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00071292 SUB 4 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 1.478,64 | 266,64 | 1.212,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 556 6 SUB 2 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 207,40 | 37,40 | 170,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 556 6 SUB 1 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2110279 - 2112203 |
| 02/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VF EDIL MATERIALI S.A.S. DI VECCHIATO FABRIZIO & C. | 2.671,80 | 481,80 | 2.190,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 20 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 360,00 | 64,92 | 295,08 | LIQUIDAZIONE FT. N. 03/PA |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DUEFFE SPORT S.N.C. DI FRANCHETTO REMO E C. | 2.077,66 | 374,66 | 1.703,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA 4_17 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DUEFFE SPORT S.N.C. DI FRANCHETTO REMO E C. | 115,90 | 20,90 | 95,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA 5_17 |
| 02/05/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH S.N.C. DI BARBERIS ING. ALBERTO & C. | 167,64 | 30,23 | 137,41 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/PA/2017 SUB 1 |
| 02/05/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH S.N.C. DI BARBERIS ING. ALBERTO & C. | 80,00 | 14,43 | 65,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/PA/2017 SUB 2 |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 550,19 | 0,00 | 550,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6217708448 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L. E MARTIN D. | 372,10 | 67,10 | 305,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61/PA |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 67,10 | 12,10 | 55,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 69006 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 226,79 | 37,34 | 189,45 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...36150-36520-36223-36422-35829-36091-36162-32435 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 20,56 | 2,03 | 18,53 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011000971 SUB 1 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 147,50 | 26,60 | 120,90 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170032150 SUB 1 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 693,52 | 125,06 | 568,46 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170031319 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 903,08 | 162,85 | 740,23 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170031268 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.990,41 | 898,79 | 4.091,62 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...31493-31307-31328-37467-37386-35908-35941-36282-36354-36181-35830-36540-32019-33597-33817-32972-32872-31766-32326-31829 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 12.068,29 | 2.176,24 | 9.892,05 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/000168/2017 - 08/000169/2017 - 08/000167/2017 - 08/000172/2017 - 08/000047/2017 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FUTUR GARDEN S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 18 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 270,72 | 50,45 | 220,27 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170035828 - 6170032796 - 6170034904 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 15,44 | 1,52 | 13,92 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011000971 SUB 2 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 110,73 | 19,97 | 90,76 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170032150 SUB 2 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 32,09 | 5,79 | 26,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170036283 |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 143,96 | 25,96 | 118,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 32/E SUB 1 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PERASSI FRATELLI S.N.C DI PERASSI ALBERTO E PERASSI STEFANO | 353,80 | 63,80 | 290,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/17/4 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 581,60 | 61,60 | 520,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 02/17 ME |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DUEFFE SPORT S.N.C. DI FRANCHETTO REMO E C. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA 6_17 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 152,50 | 27,50 | 125,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 31/E |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 153,72 | 27,72 | 126,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 32/E SUB 2 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 36,60 | 6,60 | 30,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 32/E SUB 3 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 45,14 | 8,14 | 37,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 32/E SUB 4 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 1.116,30 | 201,30 | 915,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 33/E |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | C2 S.R.L | 214,70 | 38,72 | 175,98 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2315 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7X01314916 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 656,91 | 118,46 | 538,45 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170031335 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 122,01 | 11,09 | 110,92 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000136/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5.925,01 | 0,00 | 5.925,01 | VERSAMENTO IVA A DEBITO 1' TRIMESTRE 2017 |
| 19/05/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG JLT S.P.A. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Pagamento premio emittenda polizza infortuni temporanea per copertura assicurativa in occasione giornate attività sportiva 20 e 27 maggio 2017 |
| 22/05/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BUTTIERO/CHRISTIAN | 2.410,72 | 380,00 | 2.030,72 | Liquidazione parcella n. 1/PA del 10/03/2017 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | Liquidazione indennità di funzione - mese di maggio 2017 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 150,05 | 34,51 | 115,54 | Liquidazione indennità di funzione - mese di maggio 2017. |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione - mese di maggio 2017. |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione - mese di maggio 2017. |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | Liquidazione indennità di funzione - mese di maggio 2017. |
| 23/05/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | CORINO/GUIDO | 2.701,19 | 425,79 | 2.275,40 | Liquidazione parcella n. 7/PA del 5-5-2017 |
| 23/05/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GAIANI/PAOLO | 1.256,11 | 198,00 | 1.058,11 | Liquidazione fattura n. 2-2017 |
| 23/05/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | RIPAMONTI/VALTER | 388,40 | 61,22 | 327,18 | Liquidazione parcella n. 10_17 del 5-5-2017 |
| 23/05/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | RIPAMONTI/VALTER | 1.477,21 | 232,85 | 1.244,36 | Liquidazione parcella n. 11_17 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 32.740,26 | 0,00 | 32.740,26 | REV. 234 DEL 22-02-2017 - Servizi igiene ambientale anno 2017 - mese di gennaio |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 32.420,52 | 0,00 | 32.420,52 | REV. 288 DEL 24-03-2017 - Servizi igiene ambientale anno 2017 - mese di FEBBRAIO |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | NUOVA ENERGIA S.R.L. | 237,68 | 26,04 | 211,64 | Liquidazione ft. n. 329/F |
| 23/05/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 248,03 | 44,73 | 203,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. 74/PA/2017 |
| 23/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 67,10 | 12,10 | 55,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4938 |
| 23/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | G.M.G. S.N.C. | 282,43 | 50,93 | 231,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 52/PA |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 926,17 | 185,64 | 740,53 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00390499-8A00391664-8A00392833 CON COMPENSAZIONE N.C. N. 8A00210974 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 460,92 | 83,12 | 377,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170041552 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 1.613,33 | 290,93 | 1.322,40 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3-2017-ELETTR. |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 838,44 | 32,24 | 806,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400009575-6400013670-6400018586 SUB 1 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 591,75 | 22,77 | 568,98 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400009575-6400013670-6400018586 SUB 2 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.620,54 | 62,32 | 1.558,22 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400009575-6400013670-6400018586 SUB 3 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 947,84 | 36,46 | 911,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400009575-6400013670-6400018586 SUB 4 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 6.831,47 | 1.231,90 | 5.599,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 282 sub 1 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 330,08 | 59,52 | 270,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 121 sub 1 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 71,74 | 12,94 | 58,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00393151 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 89542 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 188,13 | 36,42 | 151,71 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...4587-44946-44855-44443-44941-44108-44804-45537 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.900,60 | 523,06 | 2.377,54 | LIQUIDAZIONE FT. N. 121 SUB 2 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 124,72 | 22,49 | 102,23 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00389806 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 14,43 | 1,47 | 12,96 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011001427 SUB 1 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 110,15 | 19,86 | 90,29 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170042237 SUB 1 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 9.071,03 | 1.635,76 | 7.435,27 | LIQUIDAZIONE FT. N. 282 SUB 2 e Nota di credito n. 6 sub 2 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 424,21 | 76,50 | 347,71 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170041596 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 11.328,69 | 2.042,89 | 9.285,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 282 SUB 3 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 216,66 | 39,07 | 177,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00391645 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0012553 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 549,76 | 99,14 | 450,62 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170041458 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 450,98 | 81,32 | 369,66 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...43585-42451-33601-34456 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1730021668 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.027,75 | 726,01 | 3.301,74 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700..45400-45620-46029-45082-45418-45994-45182-44271-44771-42199-42858-42433-41449-41700-41412-42685-42369-42077-47583-47602 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 267,81 | 46,64 | 221,17 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...43946-45538-42205 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.177,46 | 392,66 | 1.784,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 121 SUB 3 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 105,62 | 19,05 | 86,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00329989 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 89187 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 10,83 | 1,11 | 9,72 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE0001201700110001427 SUB 2 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 82,68 | 14,91 | 67,77 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170042237 sub 2 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 31,12 | 5,61 | 25,51 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170044644 |
| 30/05/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | GAYDOU RENZO S.A.S. | 46.751,38 | 8.430,58 | 38.320,80 | Liquidazione ft. n. 7/P |
| 30/05/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GASTAUT SANDRO IMPRESA EDILE | 21.843,29 | 3.938,95 | 17.904,34 | Liquidazione ft. n. 1-2017-FE |
| 30/05/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 26.987,52 | 4.866,60 | 22.120,92 | lIQUIDAZIONE FT. N. 13 DEL 16-5-2017 |
| 30/05/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 15.429,90 | 2.782,44 | 12.647,46 | Liquidazione ft. n. 9 del 21-3-2017 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.N.C. DI SCAGLIA FABIO & C. | 390,00 | 70,18 | 319,82 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1_17 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 330,00 | 30,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 03/17 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARMI RICCI DI RICCI MARIO E C. S.N.C. | 1.116,30 | 201,30 | 915,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. E006 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARMI RICCI DI RICCI MARIO E C. S.N.C. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. E007 |
| 30/05/2017 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 469,70 | 84,70 | 385,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 11 |
| 30/05/2017 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | TURINA ALBERTO | 474,58 | 85,58 | 389,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 219,60 | 39,60 | 180,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 04/17 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.A.S. DI MICOL YURI & C. | 1.938,58 | 349,58 | 1.589,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 18/PA |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 504,08 | 90,90 | 413,18 | LIQUIDAZIONE FT. N. 15 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 45,00 | 8,11 | 36,89 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00075252 sub 1 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 46,00 | 8,30 | 37,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00075252 sub 2 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 380,66 | 68,65 | 312,01 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00075252 sub 4 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 221,54 | 39,95 | 181,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BONNIN MAGGIO DI BONNIN PAOLO IMPRESA EDILE | 24.867,20 | 4.484,25 | 20.382,95 | LIQUIDAZIONE FT. N. 04/PA |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAFEFLEET SRL | 370,88 | 66,88 | 304,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 36_17 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 26 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 193,50 | 34,89 | 158,61 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00075252 SUB 3 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 43,50 | 0,00 | 43,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 36 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 17,00 | 0,00 | 17,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 36 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 36 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 36,55 | 0,00 | 36,55 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 36 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 92,50 | 0,00 | 92,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 36 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 36 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 35,50 | 0,00 | 35,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 36 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 71,50 | 0,00 | 71,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 36 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 36 |
| 01/06/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | B.P.D. LAVORI SRL | 68.359,97 | 12.327,21 | 56.032,76 | Liquidazione ft. n. 15EP/2017 |
| 01/06/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | Compartecipazione spesa tirocini inserimento/reinserimento lavorativo: aprile-maggio 2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione spesa per contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione spesa per contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2017 (per secondo figlio) |
| 09/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione spesa per contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione spesa per contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione spesa per contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione spesa per contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione spesa per contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione spesa per contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | Liquidazione spesa per contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Liquidazione spesa per contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2017 |
| 15/06/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | GAYDOU RENZO S.A.S. | 6.494,83 | 1.171,20 | 5.323,63 | Liquidazione ft. n. 10/P - CIG. Z241D0A94F |
| 15/06/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | IDROTERM S.R.L. | 23.813,79 | 4.294,29 | 19.519,50 | Liquidazione ft. n. 25/PA - CIG ZDC1CF80CC |
| 15/06/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | GAYDOU RENZO S.A.S. | 18.053,15 | 3.255,49 | 14.797,66 | Liquidazione ft. n. 8/P - CIG Z121D01C2C |
| 15/06/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 35.196,84 | 6.346,97 | 28.849,87 | Liquidazione ft. n. 15 - CIG Z621CF6DA4 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 1.951,48 | 351,91 | 1.599,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 148/12 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TURINA ALBERTO | 668,56 | 120,56 | 548,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 841,20 | 91,20 | 750,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 05/17 |
| 15/06/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 3.361,10 | 606,10 | 2.755,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 27 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH S.N.C. DI BARBERIS ING. ALBERTO & C. | 158,99 | 28,67 | 130,32 | LIQUIDAZIONE FT. N. 9/PA/2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L. E MARTIN D. | 372,10 | 67,10 | 305,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 76/PA |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 111001 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 110,00 | 19,84 | 90,16 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00079165 SUB 1 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 33,05 | 5,96 | 27,09 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00079165 SUB 2 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 446,13 | 80,45 | 365,68 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A0392633 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 305,54 | 55,09 | 250,45 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00079165 SUB 4 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 386,55 | 69,70 | 316,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. 815/PA SUB 1 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1730026430 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 197,75 | 35,66 | 162,09 | LIQUIDAZIONE FT. N. 815/PA/2 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 110660 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 4.764,71 | 859,21 | 3.905,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 17 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 146,45 | 26,41 | 120,04 | LIQUIDAZIONE FT. N. 815/PA/3 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 140,33 | 25,31 | 115,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. 815/PA/4 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 124,44 | 22,44 | 102,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 815/PA/5 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 141,51 | 25,52 | 115,99 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00079165 SUB 3 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 58,56 | 10,56 | 48,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 397 EL |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 553,06 | 99,73 | 453,33 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1511867 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | SOLUZIONE SRL | 939,40 | 169,40 | 770,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1745 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SISA S.R.L. UNIPERSONALE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 9/2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 122,01 | 11,09 | 110,92 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000181/2017 |
| 20/06/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | STUDIO LEV - ING. L. GIORDA E. GIORDANO V. CERANA | 3.334,37 | 525,59 | 2.808,78 | Liquidazione parcella n. 1_17 - CIG Z641DD544D |
| 20/06/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | CORINO/GUIDO | 375,26 | 59,15 | 316,11 | Liquidazione parcella n. 9/PA - CIG ZF11DD59F3 |
| 20/06/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | UGHETTO/DARIO | 1.238,31 | 195,19 | 1.043,12 | Liquidazione parcella n. 6_17 - CIG Z9F1DD596B |
| 20/06/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | RIPAMONTI/VALTER | 9.760,34 | 1.538,52 | 8.221,82 | Liquidazione parcella n. 22_17 - CIG Z3E1DD55D3 |
| 20/06/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UGHETTO/MICHELE | 2.033,59 | 320,55 | 1.713,04 | Liquidazione parcella n. 8_17 - CIG Z261DD5929 |
| 20/06/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | CORINO/GUIDO | 1.043,06 | 164,42 | 878,64 | Liquidazione parcella n. 8/PA - CIG Z5F1DD56E0 |
| 20/06/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UGHETTO/SERGIO | 190,32 | 30,00 | 160,32 | LLiquidazione parcella n. 3PA_2017 - CIG ZE01D8F998 |
| 20/06/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MARTINO/GIOVANNI | 1.459,12 | 230,00 | 1.229,12 | Liquidazione parcella n. 16 del 29-5-2017 - CIG Z310E077C6 |
| 20/06/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MARTINO/GIOVANNI | 1.750,94 | 276,00 | 1.474,94 | Liquidazione parcella n. 15 del 29-5-2017 - CIG ZD3050EE4A |
| 20/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | Liquidazione indennità di funzione - mese di GIUGNO 2017 |
| 20/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 150,05 | 34,51 | 115,54 | Liquidazione indennità di funzione - mese di GIUGNO 2017 |
| 20/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione - mese di GIUGNO 2017 |
| 20/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione - mese di GIUGNO 2017 |
| 20/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | Liquidazione indennità di funzione - mese di GIUGNO 2017 |
| 21/06/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GAYDOU RENZO S.A.S. | 57.543,65 | 10.376,72 | 47.166,93 | Liquidazione ft. n. 14/P - CIG 694859412B |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 36.336,52 | 0,00 | 36.336,52 | REV. 350 DEL 02-05-2017 - Servizi igiene ambientale anno 2017 - mese di MARZO |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 34.880,26 | 0,00 | 34.880,26 | REV. N. 411 DEL 23-05-2017 - Servizi igiene ambientale anno 2017 - APRILE |
| 22/06/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Compartecipazione spesa tirocini inserimento/reinserimento lavorativo: mese di giugno 2017 |
| 22/06/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | MAG JLT S.P.A. | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio – liquidazione premio polizza n. M11330156 RAMO INC. ALL RISKS (acconto) |
| 22/06/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | MAG JLT S.P.A. | 34,00 | 0,00 | 34,00 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio – liquidazione premio polizza n. M11330156 RAMO INC. ALL RISKS (saldo) |
| 22/06/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG JLT S.P.A. | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio – liquidazione premio polizza n. 71/147410128 ramo tutela legale |
| 22/06/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | MAG JLT S.P.A. | 3.936,00 | 0,00 | 3.936,00 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio – liquidazione premio polizza n. M11330176 RAMO RES. RCT/RCO |
| 22/06/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG JLT S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio – liquidazione premio EMITTENDA POLIZZA RAMO ARD KM |
| 22/06/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG JLT S.P.A. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio – liquidazione premio polizza n. 05/2648266 RAMO INFORTUNI CUMULATIVA |
| 22/06/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG JLT S.P.A. | 3.401,61 | 0,00 | 3.401,61 | Rinnovo polizze assicurative per il personale e per il patrimonio – liquidazione premio polizza n. BE000054845 RAMO RES. RIC. PATRIMONIALE |
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