Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Compartecipazione mese di giugno (prima quindicina) per tirocinio lavorativo G.D. |
| 02/07/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Compartecipazione mese giugno (2^ quindicina) per tirocinio lavorativo G.D. |
| 03/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FOTOGRAFICA GARIGLIO DI FAVETTO LUCA | 231,79 | 41,80 | 189,99 | LIQUIDAZIONEFT. N. 1-2018 elettr |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC | 729,56 | 131,56 | 598,00 | LIQUIDAZIONEFT. N. 07 sub 1 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC | 248,88 | 44,88 | 204,00 | LIQUIDAZIONEFT. N. 07 sub 2 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 196,60 | 35,45 | 161,15 | LIQUIDAZIONE FT. N. 04/pa sub 2 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 208,40 | 37,58 | 170,82 | LIQUIDAZIONE FT. N. 04/pa sub 1 |
| 03/07/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 951,60 | 171,60 | 780,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 09/18 |
| 03/07/2018 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | M.D.M DI BERTOLO DAVIDE | 2.806,00 | 506,00 | 2.300,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6-2018 elettr |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2,89 | 2,89 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE00120180011001601 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 1.882,97 | 339,55 | 1.543,42 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801...06750 - 06751 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL | 1.006,50 | 181,50 | 825,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 94 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 407,11 | 73,41 | 333,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 15708 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SOLUZIONE SRL | 55,00 | 0,00 | 55,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4500330 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 130,71 | 23,57 | 107,14 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7X02580942 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 596,19 | 107,51 | 488,68 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180095774 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.006,21 | 38,70 | 967,51 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400023900 SUB 1 - SUB 2 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 616,68 | 23,72 | 592,96 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400023900 SUB 3 - SUB 4 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 252,85 | 0,00 | 252,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8718215025 |
| 03/07/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 3.393,00 | 0,00 | 3.393,00 | Rev. n. 556-1 del 05/06/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Contributo spese funzionamento Consorzio anno 2018) |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 1.893,63 | 0,00 | 1.893,63 | Rev. n. 317-1 del 26/04/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Servizi a richiesta marzo) |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 37.678,86 | 0,00 | 37.678,86 | Rev. n. 491-1 del 24/05/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Raccolta, trasporto e smaltimento aprile 2018) |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 1.848,81 | 0,00 | 1.848,81 | Rev. n. 522-1 del 29/05/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Servizi a richiesta aprile 2018) |
| 03/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | F.C. PEROSA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Liquidazione contributo per attività di promozione sportiva 2018 - 2' rata |
| 03/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | F.C. PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Erogazione contributo straordinario PER ISRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE 2018/2019 |
| 03/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | F.C. PEROSA | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | Erogazione contributo straordinario PER ISRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE 2018/2019 |
| 03/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | F.C. PEROSA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Erogazione contributo straordinario per collaborazione cerimonia gemellaggio Rutesheim-Perouse/Perosa Argentina. |
| 03/07/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 319,01 | 0,00 | 319,01 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 19 C.I.E. - PERIODO 16-30 GIUGNO 2018 |
| 03/07/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 587,49 | 0,00 | 587,49 | Pagamento rata 1' semestre 2018 - GESTIONE TESORO |
| 03/07/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 1.468,73 | 0,00 | 1.468,73 | Pagamento rata 1' semestre 2018 - GESTIONE TESORO |
| 03/07/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 217,40 | 0,00 | 217,40 | Pagamento rata 1' semestre 2018 - GESTIONE TESORO |
| 03/07/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 786,37 | 0,00 | 786,37 | Pagamento rata 1' semestre 2018 - GESTIONE TESORO |
| 03/07/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.510,67 | 0,00 | 1.510,67 | Pagamento rata 1' semestre 2018 - CDDPP |
| 03/07/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.683,22 | 0,00 | 1.683,22 | Pagamento rata 1' semestre 2018 - CDDPP |
| 03/07/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.895,63 | 0,00 | 2.895,63 | Pagamento rata 1' semestre 2018 - CDDPP |
| 03/07/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 391,19 | 0,00 | 391,19 | Pagamento rata 1' semestre 2018 - CDDPP |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 18,45 | 0,00 | 18,45 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - mese di maggio 2018 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 1,60 | 0,00 | 1,60 | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 011806200YMKSM NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S; COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 011806200YMKSR NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S |
| 13/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN GENESIO MARTIRE - PASTORALE GIOVANI ORATORIO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Erogazione contributo alla Parrocchia di San Genesio Martire di Perosa Argentina per l'organizzazione dell'Estate Ciak. |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 2018 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 2018 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 2018 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 2018 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 2018 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BARRAL/LUISA | 3,40 | 0,00 | 3,40 | Rimborso pasti e spese di viaggio ai dipendenti comunali in occasione di trasferte fuori sede |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | FILLIOL/LAURA | 21,00 | 0,00 | 21,00 | Rimborso pasti e spese di viaggio ai dipendenti comunali in occasione di trasferte fuori sede |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BERLAITA/MICHELA | 27,20 | 0,00 | 27,20 | Rimborso pasti e spese di viaggio ai dipendenti comunali in occasione di trasferte fuori sede |
| 26/07/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di luglio per tirocinio lavorativo G.D. |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 211,97 | 39,59 | 172,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. 618011....3510-3533-3534-3509-3506-3536-3508-3526-3518-3532 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 74,18 | 13,38 | 60,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00497788 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 126,22 | 22,76 | 103,46 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180113527 SUB 1 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 180,97 | 32,63 | 148,34 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00493819 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 375,53 | 67,72 | 307,81 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180111540 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 158,60 | 28,60 | 130,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00495757 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 266,90 | 48,13 | 218,77 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180113531 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 228,25 | 41,16 | 187,09 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00494374 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 559,72 | 100,94 | 458,78 | LIQUIDAZIONE FT. N. 618011..3537-3528-3514 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.224,02 | 763,38 | 3.460,64 | LIQUIDAZIONE FT. N. 618011...3525-3519-3513-3516-3515-3517-3522-0442-3520-3511-0435-3523-3535-3524-3512-3521-21423-21422-23545-3504 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 258,75 | 46,66 | 212,09 | LIQUIDAZIONE FT. N. 618011...3505-3530-3507 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 124,04 | 22,37 | 101,67 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00495296 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 94,75 | 17,09 | 77,66 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180113527 SUB 2 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 29,22 | 5,27 | 23,95 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180113529 |
| 31/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 1.465,53 | 264,28 | 1.201,25 | LIQUIDAZIONE FT. N. 16 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 131092 |
| 31/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 40,00 | 7,21 | 32,79 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ0014239 SUB 1 |
| 31/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 141,00 | 25,43 | 115,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ0014239 SUB 2 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1,45 | 1,45 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120180011001853 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0020832 |
| 31/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 77,00 | 13,89 | 63,11 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ0014239 SUB 3 |
| 31/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 460,20 | 82,98 | 377,22 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ0014239 SUB 4 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BERTALOTTO LUCA VINCENZO - AZIENDA AGRICOLA | 610,00 | 0,00 | 610,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1/E |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1830028008 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 130699 |
| 31/07/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FROSSASCO SPURGHI S.N.C. DI GAYDOU & C. | 1.769,00 | 319,00 | 1.450,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 12/P |
| 31/07/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 305,78 | 55,14 | 250,64 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1654534 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 405,76 | 73,17 | 332,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180111500 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 1.503,04 | 271,04 | 1.232,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/1668/2018 SUB 2 E SUB 3 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 91,50 | 16,50 | 75,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/1668/2018 SUB 1 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 245,51 | 9,44 | 236,07 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400029471 SUB 1 E SUB 2 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 25,64 | 2,33 | 23,31 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000214/2018 |
| 31/07/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 441,05 | 0,00 | 441,05 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6218728949 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL VOLO DELL'AQUILONE - COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS | 833,33 | 39,68 | 793,65 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7/A SUB 1 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL VOLO DELL'AQUILONE - COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS | 1.966,67 | 93,65 | 1.873,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7/A SUB 2 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 1.741,99 | 314,13 | 1.427,86 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7-2018 ELETTR |
| 31/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | G.M.G. S.N.C. DI GIACOBINO L. & C. | 408,70 | 73,70 | 335,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 68/PA |
| 31/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 277,72 | 50,08 | 227,64 | LIQUIDAZIONE FT. N. 15/2018/ELETTR. SUB 2 |
| 31/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GINO S.P.A. | 333,44 | 60,13 | 273,31 | LIQUIDAZIONE FT. N. 80000039 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AGENZIA BELTRAMO S.N.C. | 157,00 | 20,20 | 136,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 18039 |
| 31/07/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOSCOLO GIOVANNI | 671,00 | 121,00 | 550,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 33/18 |
| 31/07/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 689,20 | 69,20 | 620,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 11/18 ME |
| 31/07/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | M.C. S.A.S. DI COUTANDIN MASSIMO & C. | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 02/PA |
| 31/07/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 567,06 | 102,26 | 464,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 15/2018 ELETTR. SUB 1 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 134,20 | 24,20 | 110,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 15/2018 ELETTR. SUB 3 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 134,20 | 24,20 | 110,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 15/2018 ELETTR. SUB 4 |
| 31/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI | 375,00 | 0,00 | 375,00 | Liquidazione quota associativa anno 2018 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | A.N.AC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Liquidazione contributo gare di appalto codici 6903977 - 6991593 |
| 31/07/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI NONE | 22,25 | 0,00 | 22,25 | Rimborso spese fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2017/2018 |
| 31/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ECOMUSEO VALLI CHISONE E GERMANASCA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Erogazione contributo anno 2017 per l'attività di recupero della memoria dell'industria tessile per scopi turistico culturali |
| 01/08/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 335,80 | 0,00 | 335,80 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 20 C.I.E. - PERIODO 1/15 luglio 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 402,96 | 0,00 | 402,96 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 24 C.I.E. - PERIODO 16/31 luglio 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE POGGIO ODDONE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidazione contributo anno 2018 per attivita' di organizzazione manifestazioni turistico culturali erbe in fiera e plaisentif - 1' e 2' rata |
| 06/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. GER CHI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Erogazione contributo per l'anno 2018 per l'attivita' di promozione sportiva - liquidazione 1' rata |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 19,27 | 0,00 | 19,27 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - transazioni mese di giugno |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 17,45 | 0,00 | 17,45 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - commissioni su movimenti di luglio |
| 08/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARMI RICCI DI RICCI MARIO E C. S.N.C. | 364,78 | 65,78 | 299,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. E010 |
| 08/08/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 42.532,50 | 0,00 | 42.532,50 | Pagamento quota 1° semestre 2018 per progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini mediante delega all’Unione Montana dei Comuni delle Val |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 35.840,50 | 0,00 | 35.840,50 | Rev. n. 632-1 del 22/06/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Raccolta, trasporto e smaltimento MAGGIO 2018) |
| 08/08/2018 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 41 AL NUMERO 61 |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 16,60 | 0,00 | 16,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 41 AL NUMERO 61 |
| 08/08/2018 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 4,50 | 0,00 | 4,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 41 AL NUMERO 61 |
| 08/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 14,87 | 0,00 | 14,87 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 41 AL NUMERO 61 |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 29,40 | 0,00 | 29,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 41 AL NUMERO 61 |
| 08/08/2018 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 228,60 | 0,00 | 228,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 41 AL NUMERO 61 |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 84,00 | 0,00 | 84,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 41 AL NUMERO 61 |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 101,50 | 0,00 | 101,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 41 AL NUMERO 61 |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 76,00 | 0,00 | 76,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 41 AL NUMERO 61 |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 4,80 | 0,00 | 4,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 41 AL NUMERO 61 |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 221,10 | 0,00 | 221,10 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 41 AL NUMERO 61 |
| 13/08/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 233,00 | 0,00 | 233,00 | LIQUIDAZIONE DEBITO IVA 2° TRIMESTRE 2018 |
| 13/08/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2018 |
| 13/08/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2018 |
| 13/08/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2018 |
| 13/08/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2018 |
| 13/08/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2018 |
| 13/08/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MARTINO/GIOVANNI | 2.188,68 | 739,68 | 1.449,00 | Liquidazione parcella n. 14 |
| 13/08/2018 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | CORINO/GUIDO | 26.775,86 | 9.049,09 | 17.726,77 | Liquidazione parcella n. 4/PA |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 24,23 | 2,20 | 22,03 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800007409-PA |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 80,58 | 11,92 | 68,66 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800007412-PA 18000016914-PA E COMPENSAZIONE N.C. 1800004464-PA (QUOTA PARTE) |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 47,53 | 21,28 | 26,25 | LIQUIDAZIONE FT. N. 18000013135-PA 1800007411-PA 18000016913-PA E COMPENSAZIONE N.C. 1800004464-PA (QUOTA PARTE) |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 131,84 | 25,06 | 106,78 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800007413-PA 18000016915-PA E COMPENSAZIONE N.C. 1800004464-PA (QUOTA PARTE) |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 152,66 | 27,53 | 125,13 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800007410-PA 18000016912-PA E COMPENSAZIONE N.C. 1800004464-PA (QUOTA PARTE) |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1830033259 |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 99,01 | 12,44 | 86,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800007412-PA - 18000016914-PA |
| 16/08/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 1.561,60 | 281,60 | 1.280,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 16 |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | IRISCO S.R.L. | 562,24 | 22,28 | 539,96 | LIQUIDAZIONE FT. N. 425 |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | IRISCO S.R.L. | 1.198,31 | 47,52 | 1.150,79 | LIQUIDAZIONE FT. N. 425 |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 1.533,98 | 273,31 | 1.260,67 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00493850 - 8A00494431 - 8A00496110 |
| 16/08/2018 | U.2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio | G.M.G. S.N.C. DI GIACOBINO L. & C. | 4.959,30 | 894,30 | 4.065,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 69/PA |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 214,72 | 0,00 | 214,72 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8718259082 |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | NUOVA ENERGIA S.R.L. | 204,62 | 22,23 | 182,39 | lIQUIDAZIONE FT. N. 557/F |
| 16/08/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 675,00 | 0,00 | 675,00 | Compartecipazione mese di giugno e luglio per tirocinio lavorativo C.M. |
| 16/08/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di AGOSTO per tirocinio lavorativo C.M. |
| 16/08/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di AGOSTO per tirocinio lavorativo G.D. |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 550,00 | 99,18 | 450,82 | Liquidazione ft. n. 1804247545 |
| 23/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GLI AMICI DELLA FISARMONICA - ASSOCIAZIONE | 750,00 | 0,00 | 750,00 | Liquidazione acconto contributo 2018 per mantenimento Civica Galleria della Fisarmonica |
| 03/09/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 184,69 | 0,00 | 184,69 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 11 C.I.E. - PERIODO 1/15 agosto 2018 |
| 04/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOSCOLO GIOVANNI | 85,40 | 15,40 | 70,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 50/18 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 225,00 | 40,57 | 184,43 | LIQUIDAZIONE FT. N. 05/PA |
| 04/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOSCOLO GIOVANNI | 128,10 | 23,10 | 105,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 49/18 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 435,60 | 63,60 | 372,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 14/18 ME |
| 04/09/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOSCOLO GIOVANNI | 134,20 | 24,20 | 110,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 48/18 |
| 04/09/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | BOSCOLO GIOVANNI | 2.745,00 | 495,00 | 2.250,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 41/18 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CHIALE S.A.S DI CHIALE VERANO & C. | 279,00 | 50,31 | 228,69 | LIQUIDAZIONE FT. N. 82 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | BOSCOLO GIOVANNI | 500,20 | 90,20 | 410,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 46/18 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOSCOLO GIOVANNI | 201,30 | 36,30 | 165,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 45/18 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOSCOLO GIOVANNI | 97,60 | 17,60 | 80,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 47/18 |
| 04/09/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MONDOFFICE S.R.L. | 305,72 | 55,13 | 250,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. 30024209 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 119,66 | 21,41 | 98,25 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7X03441253 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 333,47 | 60,13 | 273,34 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180130522 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | NOISICURI PROJECT S.R.L. | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA 73_18 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | A.S.D. GER CHI | 2.096,35 | 0,00 | 2.096,35 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3-2018 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 188,58 | 34,41 | 154,17 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801... 30558-30538-30580-30514-30574-30518-30520-30576-30572-30524 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 98,00 | 17,67 | 80,33 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180130536 SUB 1 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 218,59 | 39,42 | 179,17 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180130532 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 98,08 | 17,69 | 80,39 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180130526 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 522,49 | 94,22 | 428,27 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801....30512 - 30534 - 42658 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.260,78 | 766,62 | 3.494,16 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801..... 30540-30570-30564-30562-30556-30560-30548-30544-30542-30550-30552-30554-30546-30566-30568-30516-30584-43625-43626 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 211,11 | 38,06 | 173,05 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801.... 30582 - 30578 - 30528 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 73,58 | 13,27 | 60,31 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180130536 SUB 2 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 25,38 | 4,58 | 20,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180130530 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 147999 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1,35 | 1,35 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120180011001977 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 147761 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 4.331,00 | 781,00 | 3.550,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 636/PA/2018 |
| 04/09/2018 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ARREDOMOBIL DI RUGA FABIO | 84,77 | 15,29 | 69,48 | LIQUIDAZIONE FT. N. 175 |
| 04/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 113,99 | 20,56 | 93,43 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00191455 SUB 1 |
| 04/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 119,35 | 21,52 | 97,83 | LIQUIDAZIONE FT. N.PJ00191455 SUB 2 |
| 04/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 486,57 | 87,74 | 398,83 | LIQUIDAZIONE FT. N.PJ00191455 SUB 3 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BERTALOTTO LUCA VINCENZO - AZIENDA AGRICOLA | 610,00 | 0,00 | 610,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2/E |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 3.687,52 | 664,96 | 3.022,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/341/2018 |
| 04/09/2018 | U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 147,00 | 26,51 | 120,49 | LIQUIDAZIONE FT. N.92/PA SUB 2 |
| 04/09/2018 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 402,00 | 72,49 | 329,51 | LIQUIDAZIONE FT. N.92/PA SUB 1 |
| 04/09/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | LA EDILE S.R.L | 20.130,00 | 3.630,00 | 16.500,00 | LIQUIDAZIONE FT. N.3-2018 |
| 04/09/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | LA EDILE S.R.L | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | LIQUIDAZIONE FT. N.4-2018 |
| 04/09/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 98,80 | 3,80 | 95,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 13004 |
| 04/09/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 410,97 | 0,00 | 410,97 | Liquidazione spesa per funzionamento sottocommissione elettorale circondariale di Pinerolo anno 2012 |
| 04/09/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 425,28 | 0,00 | 425,28 | Liquidazione spesa per funzionamento sottocommissione elettorale circondariale di Pinerolo anno 2014 |
| 07/09/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 3B OFFICE SRL | 517,56 | 93,33 | 424,23 | LIQUIDAZIONE FT. N. 02-004606 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Pratica 342508/TAR - versamento integrativo contributo utilizzo risorsa scarsa uso frequenze per impianto ed esercizio ponte radio |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 61,15 | 0,00 | 61,15 | COMMISSIONI TRANSATO POS E COMMISSIONI TRANSATO POS AGOSTO 2018 |
| 12/09/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 201,48 | 0,00 | 201,48 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 12 C.I.E. - PERIODO 16/31 agosto 2018 |
| 12/09/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 660,00 | 0,00 | 660,00 | Contributo associativo al Servizio Bibliotecario Territoriale e partecipazione alla gestione informatica Erasmonet anno 2018 |
| 12/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 35.202,61 | 0,00 | 35.202,61 | Rev. n. 684-1 del 16/07/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Raccolta, trasporto e smaltimento GIUGNO 2018) |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GAYDOU RENZO S.A.S. | 21.425,95 | 3.863,70 | 17.562,25 | Liquidazione ft. n. 15/P |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 16.500,62 | 2.975,52 | 13.525,10 | Liquidazione ft. n. 19/2018 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 59.300,14 | 10.693,47 | 48.606,67 | Liquidazione ft. n. 22/2018 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 21.844,66 | 3.939,20 | 17.905,46 | Liquidazione ft. n. 21/2018 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 7.963,07 | 1.435,96 | 6.527,11 | Liquidazione ft. n. 20/2018 |
| 18/09/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A | 71,98 | 12,98 | 59,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2134474 |
| 18/09/2018 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | MAGGIOLI S.P.A | 64,90 | 0,00 | 64,90 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5833172 |
| 18/09/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 242,86 | 0,00 | 242,86 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6218734400 CON COMPENSAZIONE N.C. 6218103839 |
| 18/09/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 108,00 | 0,00 | 108,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6218738643 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.363,92 | 0,00 | 1.363,92 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8718289182 |
| 18/09/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 17.689,78 | 3.189,96 | 14.499,82 | Liquidazione ft. n. 16/P |
| 19/09/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | MAG JLT S.P.A. | 29,69 | 0,00 | 29,69 | REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2017: RAMO INFORTUNI N.RO CONTRATTO 05/2648266 REALE MUTUA |
| 20/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAZE'/PIERO | 2.272,73 | 358,25 | 1.914,48 | Liquidazione parcella n. 37/2018 |
| 20/09/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | PAZE'/PIERO | 2.739,05 | 431,75 | 2.307,30 | Liquidazione parcella n. 36/2018 |
| 20/09/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | RANCURELLO/SAMUELE | 634,40 | 100,00 | 534,40 | Liquidazione ft. n. 11_18 |
| 20/09/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UGHETTO/MICHELE | 1.015,04 | 160,00 | 855,04 | Liquidazione parcella n. 13_18 |
| 20/09/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | Liquidazione parcella n. 18/2018 |
| 20/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2018 |
| 20/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2018 |
| 20/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2018 |
| 20/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2018 |
| 20/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI PEROSA ARGENTINA | 405,00 | 0,00 | 405,00 | TASSA RACCOLTA RIFIUTI. CONCESSIONE DI SGRAVIO PARZIALE TARI 2016-2017-2018 |
| 24/09/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 295,80 | 0,00 | 295,80 | Liquidazione spettanze per riparto spese 1° sottocommissione elettorale circondariale anno 2017 |
| 24/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | Erogazione somma a fronte della Convenzione per la concessione in comodato del capanno n. 1 e manutenzione ordinaria del parco giochi ""Nino Costa"" |
| 24/09/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 235,06 | 0,00 | 235,06 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 14 C.I.E. - periodo 1-15/09/2018 |
| 25/09/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di settembre per tirocinio lavorativo G.D. |
| 25/09/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Compartecipazione mese di SETTEMBRE (1° QUINDICINA) per tirocinio lavorativo C.M. |
| 25/09/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Compartecipazione mese di SETTEMBRE (2° QUINDICINA) per tirocinio lavorativo C.M. |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE ONLUS | 1.152,19 | 207,77 | 944,42 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/2059 |
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