Pagamenti relativi al secondo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 5,00 | 0,00 | 5,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 27 |
| 10/04/2018 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 160,98 | 0,00 | 160,98 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 27 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 7,00 | 0,00 | 7,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 27 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 68,05 | 0,00 | 68,05 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 27 |
| 10/04/2018 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 12,00 | 0,00 | 12,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 27 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 301,20 | 0,00 | 301,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 27 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 42,00 | 0,00 | 42,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 27 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 11,00 | 0,00 | 11,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 27 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 6,50 | 0,00 | 6,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 27 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 5,00 | 0,00 | 5,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 27 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 31.475,64 | 0,00 | 31.475,64 | Rev. n. 175-1 del 06/02/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2017 (Raccolta, trasporto e smaltimento dicembre 2017) |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI PEROSA ARGENTINA | 546,00 | 0,00 | 546,00 | TARI 2016/2017 - CONCESSIONE DI SGRAVIO PARZIALE A CARICO BILANCIO COMUNALE |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 18,15 | 0,00 | 18,15 | Pagamento commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - GENNAIO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 21,67 | 0,00 | 21,67 | Pagamento commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - FEBBRAIO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 17,78 | 0,00 | 17,78 | Pagamento commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - MARZO 2018 |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | COMUNE DI SALUZZO | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Pagamento quota iscrizione a seminario sul tema ""Il regime giuridico delle ordinanze nell'E.L."" per n. 3 dipendenti |
| 19/04/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 167,90 | 0,00 | 167,90 | Comune di Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 10 C.I.E - Periodo 15/31 marzo 2018 |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 550,00 | 99,18 | 450,82 | Liquidazione ft. n. 1804219840 |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 32.574,50 | 0,00 | 32.574,50 | Rev. n. 228-1 del 01/03/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Raccolta, trasporto e smaltimento gennaio 2018) |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 32.058,49 | 0,00 | 32.058,49 | Rev. n. 285-1 del 28/03/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Raccolta, trasporto e smaltimento febbraio 2018) |
| 19/04/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE LABORATORIO PROGETTUALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidazione spesa per quota di adesione 2018 - Socio ordinario. |
| 19/04/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IDROTERM S.R.L. | 25.762,06 | 4.645,62 | 21.116,44 | Liquidazione FT. N. 01/PA |
| 19/04/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SOMITER S.R.L | 40.230,81 | 7.254,74 | 32.976,07 | Liquidazione ft. n. 16_17 |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 915,00 | 165,00 | 750,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 43/PA |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 1.244,40 | 224,40 | 1.020,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7 |
| 19/04/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIALE S.A.S DI CHIALE VERANO & C. | 59,90 | 10,80 | 49,10 | LIQUIDAZIONE FT. N. 33 |
| 19/04/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 3B OFFICE SRL | 228,92 | 41,28 | 187,64 | LIQUIDAZIONE FT. N. 02-1934 |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 1.120,59 | 202,07 | 918,52 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00154691-8A00154881-8A00157221 |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 91,51 | 8,32 | 83,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. B0000078/2018 |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 480,19 | 0,00 | 480,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8718102496 |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 1.538,14 | 277,37 | 1.260,77 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3-2018-ELETTR |
| 19/04/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 259,86 | 46,86 | 213,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI18VE-209 |
| 19/04/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 1.239,00 | 223,43 | 1.015,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3 |
| 19/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 125,00 | 22,54 | 102,46 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00115038 SUB 1 |
| 19/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 315,40 | 56,88 | 258,52 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00115038 SUB 3 |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 3.687,52 | 664,96 | 3.022,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/0000118/2018 |
| 19/04/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 8.279,75 | 752,71 | 7.527,04 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI18VE-00133 - 00134 |
| 19/04/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 1.256,60 | 226,60 | 1.030,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8 |
| 19/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 90,39 | 16,30 | 74,09 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00115038 SUB 2 |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1,60 | 0,00 | 1,60 | canone demaniale per galleria rifugio antiaerea - periodo 01/11/2017 - 31/10/2018 - conguaglio |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | FILLIOL/LAURA | 21,00 | 0,00 | 21,00 | RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN OCCASIONE DI TRASFERTE 2018 (21-21 MARZO) |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MARTINO/GIOVANNI | 1.021,38 | 345,18 | 676,20 | Liquidazione parcella n. 9/2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BERT/MANUELE | 1.553,01 | 524,85 | 1.028,16 | Liquidazione parcella n. 1/PA |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | RANCURELLO/SAMUELE | 507,52 | 171,52 | 336,00 | Liquidazione fattura n. 4_18 |
| 24/04/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASPROFLOR | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Liquidazione di spesa per iscrizione al concorso nazionale ""Comuni Fioriti"" 2018. |
| 26/04/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 675,00 | 0,00 | 675,00 | Compartecipazione mese di marzo e aprile per tirocinio lavorativo G.D. |
| 26/04/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 436,54 | 0,00 | 436,54 | Comune di Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 26 C.I.E - Periodo 1°/15 aprile 2018 |
| 26/04/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO VILLAR PEROSA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidazione somma per iscrizione squadra perosina alla 2a edizione di ""Valli senza Frontiere"" |
| 26/04/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 580,84 | 0,00 | 580,84 | Rimborso somma per trasporto scolastico alunno disabile L.S. a.s. 2014/2015 |
| 26/04/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | gestione associata servizi socio assistenziali ed emergenza abitativa anno 2015 - saldo |
| 26/04/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | Piano riparto spese anno 2017 per SUE/SUAP - acconto |
| 26/04/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 3.474,03 | 0,00 | 3.474,03 | Piano riparto spese anno 2017 per SUE/SUAP - saldo |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 1.739,11 | 313,61 | 1.425,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 276PA/2017 |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 378,49 | 68,25 | 310,24 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1613701 |
| 03/05/2018 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | DMR S.N.C DI DEMONTE MAURO & ROBERTO | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1/FE |
| 03/05/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C. | 319,64 | 57,64 | 262,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 114/S |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | CEL NETWORK S.R.L. | 633,18 | 114,18 | 519,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 946 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 1.478,64 | 266,64 | 1.212,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/577/2018 SUB 2 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 91,50 | 16,50 | 75,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/577/2018 SUB 3 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/577/2018 SUB 1 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 889,36 | 34,21 | 855,15 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400014139 SUB 1 E SUB 2 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 91,51 | 8,32 | 83,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000116/2018 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 522,75 | 20,10 | 502,65 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400014139 SUB 3 E SUB 4 |
| 03/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 143/E |
| 03/05/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 264,31 | 47,66 | 216,65 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8-2018-ELETTR |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 68078 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 36,96 | 3,36 | 33,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800004463-PA - 1800004460-PA |
| 03/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 140,00 | 25,25 | 114,75 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00119078 SUB 1 |
| 03/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 96,01 | 17,31 | 78,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00119078 SUB 2 |
| 03/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 200,91 | 36,23 | 164,68 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00119078 SUB 3 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 57,71 | 5,25 | 52,46 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800004461-PA |
| 03/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 360,06 | 64,93 | 295,13 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00119078 SUB 4 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 12 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1830013941 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 67759 |
| 08/05/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 506,97 | 0,00 | 506,97 | Debito IVA 1° trimestre 2018 |
| 09/05/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 369,38 | 0,00 | 369,38 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 22 C.I.E - Periodo 15-30 aprile 2018 |
| 15/05/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 17,53 | 0,00 | 17,53 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - APRILE 2018 |
| 16/05/2018 | U.2.02.01.07.001 - Server | MAGGIOLI S.P.A | 732,00 | 132,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2118338 |
| 16/05/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 1.500,60 | 270,60 | 1.230,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 352 |
| 16/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | UNIEURO S.P.A. | 235,00 | 42,38 | 192,62 | LIQUIDAZIONE FT. N. 278PA |
| 16/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CANTELLO S.R.L. | 255,00 | 45,98 | 209,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. 10284 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 130,79 | 23,57 | 107,22 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7X01607223 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 719,87 | 129,77 | 590,10 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180063686 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.064,34 | 0,00 | 1.064,34 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8718132638 - 8718138154 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 1.482,54 | 267,34 | 1.215,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5-2018-ELETTR |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A | 854,00 | 154,00 | 700,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2118340 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A | 12.810,00 | 2.310,00 | 10.500,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2117761 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 7.362,06 | 1.327,58 | 6.034,48 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI18VE-211 SUB 1 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 364,38 | 65,71 | 298,67 | LIQUIDAZIONE FT. N. SST18VE-92 SUB 3 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 415,37 | 73,09 | 342,28 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800...63692-63596-63602-63605-63683-63662-63608-63632-63689-67284-68100 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.192,33 | 575,67 | 2.616,66 | LIQUIDAZIONE FT. N. SST18VE-92 SUB 1 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 26,10 | 2,54 | 23,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE00012018001100107 SUB 1 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 163,38 | 29,45 | 133,93 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180063665 SUB 1 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 10.060,16 | 1.814,13 | 8.246,03 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI18VE-211 SUB 2 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 781,40 | 140,86 | 640,54 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800063671 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 12.437,28 | 2.242,79 | 10.194,49 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI18VE-211 SUB 3 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 728,82 | 131,38 | 597,44 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180063680 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 358,96 | 64,71 | 294,25 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180063668 - 6180063620 |
| 16/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 782,61 | 141,13 | 641,48 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/172/2018 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 5.192,17 | 935,91 | 4.256,26 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800..63614-63641-63623-63659-63656-63629-63695-63638-63650-63626-63467-63611-63617-63644-63653-63635-63590-68102-68101-69846 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 13 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 270,84 | 48,82 | 222,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800.....63677-63599-63593 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.396,48 | 432,15 | 1.964,33 | LIQUIDAZIONE FT. N. SST18VE-92 SUB 2 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 19,60 | 1,90 | 17,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE0001201800110001071 SUB 2 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 122,65 | 22,11 | 100,54 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180063665 SUB 2 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI DI NUVOLI GIORGIO & C. S.N.C. | 87,84 | 15,84 | 72,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 33-25 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 55,72 | 10,05 | 45,67 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800063674 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 16,60 | 0,00 | 16,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 28 AL NUMERO 40 |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 111,50 | 0,00 | 111,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 28 AL NUMERO 40 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 9,80 | 0,00 | 9,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 28 AL NUMERO 40 |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 90,00 | 0,00 | 90,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 28 AL NUMERO 40 |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 189,80 | 0,00 | 189,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 28 AL NUMERO 40 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 38,00 | 0,00 | 38,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 28 AL NUMERO 40 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 81,70 | 0,00 | 81,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 28 AL NUMERO 40 |
| 17/05/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 335,80 | 0,00 | 335,80 | Riversamento dei corrispettivi relativi al rilascio della Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Periodo dal 1 al 15 maggio 2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2018 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CASORZO/ENRICO | 16,60 | 0,00 | 16,60 | Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali in occasione di trasferte fuori sede (Torino per corso INPS appalti) |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | PANIZZI/MANUELA | 98,20 | 0,00 | 98,20 | Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali in occasione di trasferte fuori sede (Milano per corso anagrafe) |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RIPAMONTI/VALTER | 3.430,84 | 1.159,48 | 2.271,36 | Liquidazione ft. n. 11_18 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | MARANNANO/GIANLUCA | 1.800,00 | 360,00 | 1.440,00 | Liquidazione competenze componente esterno nucleo di valutazione - attività 2017 |
| 22/05/2018 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | EDIZIONI NAZIONALI S.R.L. | 65,00 | 0,00 | 65,00 | Rinnovo abbonamento annuo al periodico mensile ""La Protezione civile italiana"" |
| 22/05/2018 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Rinnovo abbonamento annuale alla rivista bimestrale ""Ponte"" |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | AGENZIA DELLE ENTRATE | 202,00 | 0,00 | 202,00 | liquidazione spese per rinnovo marchi Plaisentif |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | IRISCO S.R.L. | 2.934,72 | 127,44 | 2.807,28 | LIQUIDAZIONE FT. N. 212 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE ONLUS | 1.623,64 | 292,79 | 1.330,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/779 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | P.&P. ITALIA | 915,00 | 165,00 | 750,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4/P |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SEP S.R.L | 711,26 | 128,26 | 583,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 39/PA |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST | 385,02 | 35,00 | 350,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. P000090 - P000091 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SEP S.R.L | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 49/PA |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RAINERI SERVICE SAS | 805,20 | 145,20 | 660,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3321 |
| 29/05/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ARTI.GIAN SERVICE DI GERACI GIAN LUCA | 927,20 | 167,20 | 760,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2PA2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 590,03 | 106,40 | 483,63 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180074931 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 731,41 | 28,13 | 703,28 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400020088 SUB 1 - SUB 2 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 389,89 | 15,00 | 374,89 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400020088 SUB 3 E SUB 4 |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 385,42 | 0,00 | 385,42 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6218718733 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 358,24 | 66,36 | 291,88 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800.... 74935-74889-74939-74852-74915-74863-74933-74858-74866-74861-74929 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 146,39 | 26,40 | 119,99 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180074917 SUB 1 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 558,13 | 100,65 | 457,48 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180074921 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 513,72 | 92,64 | 421,08 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180074927 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 353,04 | 63,66 | 289,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180074878 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.727,28 | 852,07 | 3.875,21 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800... 74872-74903-74897-74883-74906-74892-74909-74881-74900-74869-74886-74912-74895-74937-74875-74846-84927-84925-84926 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 268,84 | 48,48 | 220,36 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800... 74855-74925-74849 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 109,90 | 19,82 | 90,08 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180074917 SUB 2 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 29,10 | 5,25 | 23,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180074923 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 88740 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0011782 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 88418 |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 836,70 | 150,88 | 685,82 | LIQUIDAZIONE FT. N. 11 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1830016574 |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 40,00 | 7,21 | 32,79 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00123159 SUB 1 |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 40,00 | 7,21 | 32,79 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00123159 SUB 2 |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 87,00 | 15,69 | 71,31 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00123159 SUB 3 |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 199,00 | 35,89 | 163,11 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00123159 SUB 4 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 386,55 | 69,70 | 316,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2018/959 SUB 1 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 197,75 | 35,66 | 162,09 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2018/959 SUB 2 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 146,45 | 26,41 | 120,04 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2018/959 SUB 3 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 140,33 | 25,31 | 115,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2018/959 SUB 4 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 124,44 | 22,44 | 102,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2018/959 SUB 5 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4A |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALPELLICE | 225,70 | 0,00 | 225,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 02/E |
| 30/05/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BRESSO GINO AZIENDA AGRICOLA | 11.224,00 | 0,00 | 11.224,00 | LIQUIDAZIONE FT N. 1/E |
| 04/06/2018 | U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio | COMPLESSO 'IL MULINO' - AMMINISTRAZIONE | 157,37 | 0,00 | 157,37 | Spese gestione ordinaria 2018 complesso ""Il Mulino"" |
| 04/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO POMARETTO | 320,00 | 0,00 | 320,00 | Liquidazione spesa per partecipazione al 30° Torneo di Calcio Valli Chisone e Germanasca |
| 04/06/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.136,79 | 0,00 | 40.136,79 | Rev. n. 394-1 del 11/05/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Raccolta, trasporto e smaltimento marzo 2018) |
| 04/06/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 226,38 | 0,00 | 226,38 | Rev. n. 347-1 del 27/04/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Contributo spese funzionamento ATO-R anno 2018) |
| 04/06/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 8.198,00 | 0,00 | 8.198,00 | Rev. n. 440-1 del 14/05/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Progetto speciale 2018/2020) |
| 04/06/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | NUOVA ENERGIA S.R.L. | 794,86 | 86,36 | 708,50 | Liquidazione ft. n. 2018 338/F |
| 05/06/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di maggio per tirocinio lavorativo G.D. |
| 07/06/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 520,49 | 0,00 | 520,49 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 31 C.I.E - Periodo 16-31 maggio 2018 |
| 21/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BANDA MUSICALE DI POMARETTO | 250,00 | 10,00 | 240,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO BANDISTICO PRESTATO IN OCCASIONE DEL GEMELLAGGIO (28/4/2018) |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BANDA MUSICALE DI POMARETTO | 300,00 | 12,00 | 288,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO BANDISTICO PRESTATO IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 2018 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FONTAN/DARIO | 2.488,80 | 848,80 | 1.640,00 | Liquidazione ft. n. 4/18 PA |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PINEROLO INGEGNERIA INGG. ASSOCIATI DI TOSINI E GUIOT | 4.313,92 | 1.457,92 | 2.856,00 | Liquidazione parcella n. 40/PA |
| 21/06/2018 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | RIPAMONTI/VALTER | 24.383,36 | 8.240,53 | 16.142,83 | Liquidazione parcella n. 14_18 |
| 21/06/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | DELLA SMIRRA/MONICA | 75,00 | 15,00 | 60,00 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE (LETTURA ALTA VOCE IN BIBLIOTECA) |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2018 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2018 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2018 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2018 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2018 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CASORZO/ENRICO | 24,90 | 0,00 | 24,90 | Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali in occasione di trasferte fuori sede |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DELL'ANNO/NICOLETTA | 10,50 | 0,00 | 10,50 | Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali in occasione di trasferte fuori sede |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BARRAL/LUISA | 3,90 | 0,00 | 3,90 | Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali in occasione di trasferte fuori sede |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 233/12 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 1.951,48 | 351,91 | 1.599,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 370/12 |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 276/E |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VF EDIL MATERIALI S.A.S. DI VECCHIATO FABRIZIO & C. | 217,53 | 39,23 | 178,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. 23/P |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DUEFFE SPORT S.N.C. DI FRANCHETTO REMO E C. | 838,14 | 151,14 | 687,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA_2_18 |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL GIARDINO S.N.C | 460,60 | 50,60 | 410,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4-2018 ELETTR |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 1.660,40 | 180,40 | 1.480,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 05/18 ME |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 896,20 | 96,20 | 800,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 06/18 ME |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 244,00 | 44,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 07/18 ME |
| 26/06/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 3.446,10 | 611,10 | 2.835,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 01/18 ME |
| 26/06/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | ARTI.GIAN SERVICE DI GERACI GIAN LUCA | 1.512,80 | 272,80 | 1.240,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3PA2018 |
| 26/06/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GASTAUT SANDRO IMPRESA EDILE | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1-2018 FE |
| 26/06/2018 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | TERMOIMPIANTI DI RAVIOL PIER GIORGIO | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 15/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 140,00 | 25,25 | 114,75 | LIQUIDAZIONE FT. N. 12-2018 ELETTR |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI DI NUVOLI GIORGIO & C. S.N.C. | 323,30 | 58,30 | 265,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 33-30 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 31E |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 420,90 | 75,90 | 345,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 32E |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VF EDIL MATERIALI S.A.S. DI VECCHIATO FABRIZIO & C. | 173,24 | 31,24 | 142,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 24/P |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 481,90 | 86,90 | 395,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 34/E |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 81,74 | 14,74 | 67,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 35/E |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 642,63 | 114,13 | 528,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800....95719-95777-95786-95751-95691-95694-95772-95685-95697-95780 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 110192 |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 149,00 | 26,87 | 122,13 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00138192 SUB 1 |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 70,00 | 12,62 | 57,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00138192 SUB 2 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 149,09 | 26,89 | 122,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180095753 SUB 1 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 516,32 | 93,11 | 423,21 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180095760 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 679,83 | 122,59 | 557,24 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180095769 |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 166,00 | 29,93 | 136,07 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00138192 SUB 3 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 519,13 | 93,61 | 425,52 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800...95789 - 95757 - 95709 |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 407,98 | 73,58 | 334,40 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00138192 SUB 4 |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 616,42 | 111,16 | 505,26 | LIQUIDAZIONE FT. N. 11 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 3.687,52 | 664,96 | 3.022,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/253/2018 - 08/210/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1830024292 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 2.541,66 | 458,24 | 2.083,42 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800... 95732-95706-95783-95729-95741-95747-95726-95700-95679-95744-95717-95738-95723-95715-95703-95712-95735 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 267,38 | 48,22 | 219,16 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800... 95766-95682-95688 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 109879 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 111,92 | 20,18 | 91,74 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180095753 SUB 2 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 29,89 | 5,39 | 24,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180095763 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | IL GIARDINO S.N.C | 274,40 | 24,95 | 249,45 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2018-ELETTR |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFOCERT S.P.A. | 179,34 | 32,34 | 147,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. INFVVA/18001322 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 91,51 | 8,32 | 83,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000173/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | REITA DI REITA PAOLO | 71,48 | 12,89 | 58,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. 12PA |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 403,95 | 0,00 | 403,95 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6218724029 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 715,61 | 0,00 | 715,61 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8718178247 |
| 26/06/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | MICOL S.A.S. DI MICOL YURI & C. | 19.536,41 | 3.522,96 | 16.013,45 | Liquidazione ft. n. 28/PA |
| 26/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | S.B. 'LA PEROSINA' - SOCIETA' BOCCIOFILA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Contributo anno 2018 per attività sportiva della categoria A e categorie minori e attività a livello giovanile |
| 26/06/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 319,01 | 0,00 | 319,01 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 19 C.I.E. - PERIODO 1-15 GIUGNO 2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | HOTEL VALENTINO DI COUTANDIN DINO | 1.925,00 | 175,00 | 1.750,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 52 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 68,08 | 12,28 | 55,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00325701 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 176,12 | 31,76 | 144,36 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00325161 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 146,40 | 26,40 | 120,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00321944 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 215,94 | 38,94 | 177,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00321483 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 160,86 | 29,01 | 131,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00322469 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 1.606,97 | 289,79 | 1.317,18 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00322467-8A00323442-8A00325160 |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 208 |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2018 |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2018 |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2018 |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2018 |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2018 |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2018 |
| 28/06/2018 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | MAG JLT S.P.A. | 6.034,00 | 0,00 | 6.034,00 | Pagamento premio polizza ramo incendio all risks - Itas Mutua assicurazioni - n. M11330156 |
| 28/06/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG JLT S.P.A. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Pagamento premio polizza ramo infortuni cumulativa - Società Reale Mutua Assicurazioni - n.ro 05/2775087 |
| 28/06/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | MAG JLT S.P.A. | 3.936,00 | 0,00 | 3.936,00 | Pagamento premio polizza ramo RCT/O - Itas Mutua assicurazioni - EMITTENDA |
| 28/06/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG JLT S.P.A. | 3.401,61 | 0,00 | 3.401,61 | Pagamento premio polizza ramo RC Patrimoniale - AIB ALL INSURANCE - n. BE000056937 |
| 28/06/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG JLT S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Pagamento premio polizza ramo KASKO KM ENTI PUBBLICI - Unipol Sai Assicurazioni - n. 131/58133 |
| 28/06/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | MAG JLT S.P.A. | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | Pagamento premio polizza ramo tutela legale - Unipol Sai Assicurazioni - n. 71/147410128 |
| 29/06/2018 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | MAG JLT S.P.A. | 4.158,00 | 0,00 | 4.158,00 | Pagamento premio polizza libro matricola per gli automezzi comunali n.ro 230/118615169 - Unipolsai |
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