Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2017 |
| 03/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2017 |
| 03/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2017 |
| 03/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2017 |
| 03/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2017 |
| 03/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2017 |
| 03/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2017 |
| 03/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2017 |
| 03/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2017 |
| 03/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2017 |
| 05/10/2017 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | PREFETTURA - U.T.G. DI TORINO | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Acquisto N. 250 modelli in bianco di carte d'identità |
| 09/10/2017 | U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio | COMPLESSO 'IL MULINO' - AMMINISTRAZIONE | 199,67 | 0,00 | 199,67 | Spese gestione 2017 complesso residenziale commerciale ""Il Mulino"" |
| 09/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 34.298,25 | 0,00 | 34.298,25 | REV. N. 532 DEL 24-07-2017 - Servizi igiene ambientale anno 2017 - GIUGNO |
| 09/10/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GAYDOU RENZO S.A.S. | 60.449,06 | 10.900,65 | 49.548,41 | Liquidazione ft. n. 6/P - CIG 6948625ABD |
| 09/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 208,51 | 0,00 | 208,51 | REV. N. 558 DEL 27-07-2017 - Servizi igiene ambientale anno 2017 - SERVIZI A RICHIESTA GIUGNO |
| 09/10/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | GAYDOU RENZO S.A.S. | 51.613,32 | 9.307,32 | 42.306,00 | Liquidazione ft. n. 9/p - cig 6948672189 |
| 09/10/2017 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | NOISICURI PROJECT S.R.L. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. Fattpa 21_17 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | P.&P. ITALIA | 244,00 | 44,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 14/P |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FOTOGRAFICA GARIGLIO DI FAVETTO LUCA | 500,00 | 90,16 | 409,84 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1-2017-ELETTR |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 220,00 | 20,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 13/17 ME |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | M.D.M DI BERTOLO DAVIDE | 3.599,00 | 649,00 | 2.950,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4-2017 ELETTR SUB 1 |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | M.D.M DI BERTOLO DAVIDE | 244,00 | 44,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4-2017 ELETTR SUB 2 |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.M.C. S.R.L. | 1.176,82 | 212,21 | 964,61 | LIQUIDAZIONE FT. N. 31/pa |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 488,68 | 88,12 | 400,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 111/PA |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 21,03 | 1,91 | 19,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. 170000......2118-PA - 2117-PA - 2116-PA |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 94,75 | 8,62 | 86,13 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700002123-PA SUB 1 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 481,64 | 43,79 | 437,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700002122-PA |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 179,60 | 16,33 | 163,27 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700002124-PA |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 138,82 | 12,62 | 126,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 170000...2121-PA - 2120-PA |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 354,48 | 63,92 | 290,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170097253 - 6170098226 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 71,11 | 6,46 | 64,65 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700002123-PA SUB 2 |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 7.659,70 | 1.381,26 | 6.278,44 | LIQUIDAZIONE FT. N. 40 SUB 1 |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 4.301,73 | 775,72 | 3.526,01 | LIQUIDAZIONE FT. N. 40 SUB 2 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | LA DUA VALADDA S.C.S. | 5.018,34 | 193,01 | 4.825,33 | LIQUIDAZIONE FT. N. 188/FE |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 1.446,43 | 260,83 | 1.185,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7-2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 2.140,33 | 385,96 | 1.754,37 | LIQUIDAZIONE FT. N. 394/12 |
| 12/10/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 198354 |
| 12/10/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AGENZIA BERTI S.A.S. DI BERTI FRANCESCA & C. | 265,00 | 20,68 | 244,32 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1PA |
| 12/10/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1730049372 |
| 12/10/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | A.S.D. GER CHI | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4-2017-ELETTR |
| 12/10/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 198035 |
| 17/10/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 446,78 | 0,00 | 446,78 | Concessione contributo per il sostegno dell'imprenditorialità: quota interessi pagati nel periodo GENNAIO/AGOSTO 2017 |
| 17/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CENTRO APERTO PER ANZIANI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Liquidazione contributo anno 2017 per mantenimento attivita' culturale del Cinema Teatro Piemont |
| 17/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | B.P.D. LAVORI SRL | 74.171,01 | 13.375,10 | 60.795,91 | Liquidazione ft. n. 26EP/2017 - CIG 68556651BB |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 35.536,92 | 0,00 | 35.536,92 | REV. N. 601 DEL 21-08-2017 - Servizi igiene ambientale anno 2017 - RACCOLTA E SMALTIMENTO LUGLIO 2017 |
| 18/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. GER CHI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Convenzione gestione impianto polivalente - art. 9 - contributo per promozione attivita' sportiva - 1' rata 2017 |
| 18/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione spesa tirocini inserimento/reinserimento lavorativo: mese di ottobre 2017 Sig. P.M. |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di ottobre |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di ottobre |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di ottobre |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di ottobre |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di ottobre |
| 23/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RIPAMONTI/VALTER | 4.472,03 | 1.511,35 | 2.960,68 | Liquidazione parcella n. 36_17 - CIG Z911A8BFCF |
| 23/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RIPAMONTI/VALTER | 20.300,80 | 6.860,80 | 13.440,00 | Liquidazione parcella n. 37_17 - CIG Z421971725 |
| 25/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE LABORATORIO PROGETTUALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidazione quota di adesione 2017 - Socio ordinario. |
| 06/11/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | Erogazione somma a fronte della Convenzione per la concessione comodato capanno n. 1 e manutenzione ordinaria del parco giochi ""Nino Costa"" |
| 06/11/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE POGGIO ODDONE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione saldo contributo 2017 |
| 06/11/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 660,00 | 0,00 | 660,00 | Contributo associativo per adesione al Servizio Bibliotecario Territoriale e partecipazione alla gestione informatica Erasmonet anno 2017 |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | FONDAZIONE CENTRO CULTURALE VALDESE | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Stipula abbonamento alla rivista ""La beidana"" |
| 06/11/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 341,34 | 0,00 | 341,34 | Liquidazione spesa per funzionamento sottocommissione elettorale circondariale di Pinerolo anno 2016 |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | A.N.A. GRUPPO ENRICO GAY | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidazione somma per preparazione e somministrazione pasti in occasione della 29' edizione rassegna zootecnica - ricevuta n. 3/2017 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 70,00 | 12,62 | 57,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4-2017 |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 244,00 | 44,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2017 |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LIBRERIA VOLARE SAS DI VOLA MARCO & C. | 3.149,28 | 0,00 | 3.149,28 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA0044 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AGENZIA BELTRAMO S.N.C. | 68,70 | 10,55 | 58,15 | LIQUIDAZIONE FT. N. 17060 |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VF EDIL MATERIALI S.A.S. DI VECCHIATO FABRIZIO & C. | 257,36 | 46,41 | 210,95 | LIQUIDAZIONE FT. N. 42 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/PA |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LAZZARI SRL | 847,90 | 152,90 | 695,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 394/PA/2017 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UGHETTO GOMME SNC DI UGHETTO LODOVICO & C. | 88,21 | 15,91 | 72,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. 10 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 125,00 | 22,54 | 102,46 | LIQUIDAZIONE FT. N. 09/PA |
| 06/11/2017 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | PERASSI FRATELLI S.N.C DI PERASSI ALBERTO E PERASSI STEFANO | 253,76 | 45,76 | 208,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8/17/4 |
| 06/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOSCOLO GIOVANNI | 5.612,00 | 1.012,00 | 4.600,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 41/17 |
| 06/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOSCOLO GIOVANNI | 7.076,00 | 1.276,00 | 5.800,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 40/17 |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH S.N.C. DI BARBERIS ING. ALBERTO & C. | 149,99 | 27,05 | 122,94 | LIQUIDAZIONE FT. N. 13/PA |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 871,14 | 157,09 | 714,05 | LIQUIDAZIONE FT. N. 29 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 4.063,92 | 732,84 | 3.331,08 | LIQUIDAZIONE FT. N. 635 SUB 1 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 130,62 | 23,55 | 107,07 | LIQUIDAZIONE FT. N. 217 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 255,27 | 45,26 | 210,01 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61701...13317-13254-13320-13191-13234-13522-15418-12895-12642-11124 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.759,87 | 317,36 | 1.442,51 | LIQUIDAZIONE FT. N. 217 SUB 2 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 308,74 | 55,68 | 253,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 195 SUB 1 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 13,15 | 1,36 | 11,79 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011002990 SUB 1 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 51,31 | 9,26 | 42,05 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700004505 PA SUB 1 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 64,67 | 11,67 | 53,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170116531 SUB 1 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 4.711,48 | 849,61 | 3.861,87 | LIQUIDAZIONE FT. N. 635 SUB 2 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 159,21 | 28,71 | 130,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700004504 PA |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 264,80 | 47,75 | 217,05 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170117801 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 2.725,33 | 491,45 | 2.233,88 | LIQUIDAZIONE FT. N. 635 SUB 3 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 146,11 | 26,35 | 119,76 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700004506 - PA |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 391,55 | 70,61 | 320,94 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170118055 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 152,66 | 27,53 | 125,13 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700004503 PA |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 2.800,62 | 507,28 | 2.293,34 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61701...12817-16537-11119-16976-15581-17778-15914-16238-17393-18049-12279-18074-11134-12101-11140-12501-11129-13527-22911-22870- |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 66,91 | 13,37 | 53,54 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61701....11114-14418-13167 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.321,12 | 238,23 | 1.082,89 | LIQUIDAZIONE FT. N. 217 SUB 3 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 308,74 | 55,67 | 253,07 | LIQUIDAZIONE FT. N. 195 SUB 2 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 9,87 | 1,02 | 8,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011002990 SUB 2 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 38,51 | 6,94 | 31,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700004505-PA SUB 2 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 48,55 | 8,75 | 39,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170116531 SUB 2 |
| 06/11/2017 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 2.244,80 | 404,80 | 1.840,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 120/PA |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 25,90 | 4,67 | 21,23 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170113439 |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 80,00 | 14,43 | 65,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00094810 SUB 1 |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 33,00 | 5,95 | 27,05 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00094810 SUB 2 |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 380,26 | 68,57 | 311,69 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00094810 SUB 4 |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 174,00 | 31,38 | 142,62 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00094810 SUB 3 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 59,00 | 10,64 | 48,36 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3-2017 |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 122,00 | 22,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1-2017 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | LINEAPA DI PATRIZIA ISAIJA | 80,00 | 0,00 | 80,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 404/PA |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 364,49 | 65,73 | 298,76 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170118029 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 1.478,64 | 266,64 | 1.212,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/2693/2017 SUB 2 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ALMA S.P.A. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/2693/2017 SUB 1 |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 227,81 | 0,00 | 227,81 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6217741513 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COESA S.C.S. A.R.L. | 833,34 | 39,68 | 793,66 | LIQUIDAZIONE FT. N. 356/A SUB 2 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COESA S.C.S. A.R.L. | 1.666,66 | 79,37 | 1.587,29 | LIQUIDAZIONE FT. N. 356/A SUB 1 |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SIAE | 24,38 | 4,40 | 19,98 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1617032303 |
| 06/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 2.391,20 | 431,20 | 1.960,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 26 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI DI NUVOLI GIORGIO & C. S.N.C. | 430,04 | 77,55 | 352,49 | LIQUIDAZIONE FT. N. 33/49 E 33/52 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 200,08 | 0,00 | 200,08 | canone demaniale per galleria rifugio antiaerea - periodo 01/11/2017 - 31/10/2018 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 180,61 | 32,57 | 148,04 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61701...16752 - 14977 |
| 07/11/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 150,30 | 0,00 | 150,30 | VERSAMENTO IVA A DEBITO 3' TRIMESTRE 2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 27,50 | 0,00 | 27,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 22,80 | 0,00 | 22,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 40,65 | 0,00 | 40,65 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 48,00 | 0,00 | 48,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 16,72 | 0,00 | 16,72 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 12,00 | 0,00 | 12,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 97,12 | 0,00 | 97,12 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 130,40 | 0,00 | 130,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 161,20 | 0,00 | 161,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 52,90 | 0,00 | 52,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 8,50 | 0,00 | 8,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 71,50 | 0,00 | 71,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 52 AL NUMERO 79 |
| 08/11/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 25,53 | 0,00 | 25,53 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - settembre 2017 |
| 13/11/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione spesa tirocini inserimento/reinserimento lavorativo: mese di novembre 2017 Sig. P.M. |
| 17/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | PAGAMENTO INDENNITA' NOVEMBRE 2017 |
| 17/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | PAGAMENTO INDENNITA' NOVEMBRE 2017 |
| 17/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' NOVEMBRE 2017 |
| 17/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' NOVEMBRE 2017 |
| 17/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' NOVEMBRE 2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GSP S.R.L. | 401,01 | 72,31 | 328,70 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 54/A |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 160,00 | 28,85 | 131,15 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/PA SUB 3 |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 298/E |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 1.040,00 | 187,54 | 852,46 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/PA SUB 1 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 210,00 | 37,87 | 172,13 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/PA SUB 2 |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARMI RICCI DI RICCI MARIO E C. S.N.C. | 284,26 | 51,26 | 233,00 | LIQUIDAZIONE FATT. N. E011 |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LAMP S.R.L. | 768,60 | 138,60 | 630,00 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 6 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LA LUCERNA DI G. LONGO & C. S.A.S. | 1.251,96 | 225,76 | 1.026,20 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/459 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 642,40 | 115,84 | 526,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 122/PA |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 980,30 | 176,77 | 803,53 | LIQUIDAZIONE FT. N. 20 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 219170 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 226,22 | 43,40 | 182,82 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61701....34917-34920-31452-33014-32726-32018-33074-31903-33235 |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00098852 SUB 1 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 130,25 | 23,49 | 106,76 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170128194 SUB 1 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 592,46 | 106,84 | 485,62 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170126797 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0035864 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 741,32 | 133,68 | 607,64 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170126612 |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 86,03 | 15,51 | 70,52 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00098852 SUB 2 |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 502,84 | 90,68 | 412,16 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00098852 SUB 3 |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SEP S.R.L | 749,12 | 135,09 | 614,03 | LIQUIDAZIONE FT. N. 177/PA SUB 1 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1730055419 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.220,76 | 758,38 | 3.462,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61701...01686-33049-34916-32576-34918-28113-31553-32616-2943028836-32732-27149-32128-28507-32122-34919-26651-26617-29193-27767 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 45 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 125,71 | 21,37 | 104,34 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61701...33496-31147-31130 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 218813 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 97,78 | 17,63 | 80,15 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170128194 SUB 2 |
| 21/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SEP S.R.L | 1.545,70 | 278,73 | 1.266,97 | LIQUIDAZIONE FT. N. 177PA SUB 2 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 131/PA |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 31,96 | 5,76 | 26,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170132359 |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 541,20 | 97,59 | 443,61 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1554086 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 73,33 | 13,20 | 60,13 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7X04198847 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 550,00 | 99,18 | 450,82 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1704269920 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 486,14 | 18,70 | 467,44 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400042787 SUB 1 - 6400042787 SUB 2 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 284,83 | 10,95 | 273,88 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400042787 SUB 3 - 6400042787 SUB 4 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 91,51 | 8,32 | 83,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. B382/2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 1.576,24 | 284,24 | 1.292,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8-2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SIAE | 9,76 | 1,76 | 8,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1617030027 - 1617030028 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 36.255,53 | 0,00 | 36.255,53 | REV. N. 666 DEL 18-9-2017 - Servizi igiene ambientale anno 2017 - RACCOLTA E SMALTIMENTO AGOSTO 2017 |
| 21/11/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 3.908,75 | 0,00 | 3.908,75 | REV. N. 713 DEL 26/9/2017 - contributo funzionamento Consorzio anno 2017 REV. N. 760 del 26/9/2017 - contributo spese funzionamento ATO-R anno 2017 |
| 21/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 664,70 | 119,86 | 544,84 | Liquidazione ft. n. 29/P del 12/10/2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | A.N.A. GRUPPO ENRICO GAY | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Liquidazione contributo per collaborazione organizzazione manifestazione celebrativa festa Unità Nazionale |
| 21/11/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE VERDE DI PEROSA ARGENTINA - ONLUS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidazione contributo anno 2016 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | NUOVA ENERGIA S.R.L. | 69,59 | 7,62 | 61,97 | Liquidazione ft. n. 802/F |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | VERDE PROFESSIONAL S.R.L. | 900,01 | 162,30 | 737,71 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4/37 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | IL GIARDINO S.N.C | 464,15 | 42,20 | 421,95 | LIQUIDAZIONE FT. N. 9-2017-elettr |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 354/S |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIALE S.A.S DI CHIALE VERANO & C. | 59,90 | 10,80 | 49,10 | LIQUIDAZIONE FT. N. 153 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | LINEAPA DI PATRIZIA ISAIJA | 75,00 | 0,00 | 75,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 523/PA |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | LARC S.P.A. | 467,30 | 0,00 | 467,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. 9000239/FE |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | SISTEMA AMBIENTE S.R.L. | 2.415,60 | 435,60 | 1.980,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 20/FE/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 1.095,16 | 197,48 | 897,68 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00971434 - 8A00971631 - 8A00971573 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 579,67 | 104,53 | 475,14 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170126814 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 91,51 | 8,32 | 83,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. b000444/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 740,32 | 0,00 | 740,32 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6217746886 - 6217746887 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | CAVOURESE AUTOLINEE AUTONOLEGGI | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1085 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 396,30 | 15,24 | 381,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400047826 sub 1 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 239,47 | 9,21 | 230,26 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400047826 sub 2 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 683,30 | 26,28 | 657,02 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 6400047826 sub 3 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 431,56 | 16,60 | 414,96 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 6400047826 sub 4 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | LA DUA VALADDA S.C.S. | 1.333,73 | 51,30 | 1.282,43 | LIQUIDAZIONE FT. N. 187/fe sub 1 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | LA DUA VALADDA S.C.S. | 351,73 | 13,53 | 338,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 187/FE SUB 2 |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ABBONA E DANIELE S.R.L. | 1.240,74 | 223,74 | 1.017,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 32/E |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 135/PA |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 642,39 | 115,84 | 526,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. 140/PA |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 705,32 | 127,19 | 578,13 | LIQUIDAZIONE FT. N. 34 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 68,08 | 12,28 | 55,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00970324 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 164,83 | 29,72 | 135,11 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00971800 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 27,48 | 3,15 | 24,33 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011003123 SUB 1 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 188,50 | 33,99 | 154,51 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00970723 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 296,48 | 26,95 | 269,53 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700007721-PA |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 207,02 | 37,33 | 169,69 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00970724 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 1.831,15 | 330,21 | 1.500,94 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170137222 - 6170137201 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMUNICAITALIA SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA00711 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 106,37 | 19,18 | 87,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00971626 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 36,55 | 4,18 | 32,37 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011003123 SUB 1 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDENIA & PONS S.N.C. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/PA |
| 05/12/2017 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 348,80 | 62,90 | 285,90 | LIQUIDAZIONE FT. N. 141/PA |
| 05/12/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 4.487,82 | 809,28 | 3.678,54 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI17VE-00700 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DUEFFE SPORT S.N.C. DI FRANCHETTO REMO E C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. fattpa 11_17 |
| 05/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.085,80 | 195,80 | 890,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 47 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | L.B. DI BRUN LUCIANO & C. S.N.C. | 736,88 | 132,88 | 604,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. fattpa 3_17 sub 1 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 1.112,64 | 200,64 | 912,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 138/pa |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | L.B. DI BRUN LUCIANO & C. S.N.C. | 39,04 | 7,04 | 32,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. fattpa 3_17 sub 2 |
| 11/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 249,86 | 0,00 | 249,86 | Anticipazione somma per acquisto diretto arredi scolastici presso Ditta IKEA ITALIA retail s.r.l., con pagamento in contanti |
| 11/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI VILLAR PEROSA | 70,10 | 0,00 | 70,10 | Rimborso spese libri di testo scuola primaria |
| 11/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | S.B. 'LA PEROSINA' - SOCIETA' BOCCIOFILA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Liquidazione contributo per promozione attivita' sportiva 2017 |
| 11/12/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione spesa tirocini inserimento/reinserimento lavorativo: mese di dicembre 2017 Sig. P.M. |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8,75 | 0,00 | 8,75 | Versamento spese notifica atto di avviso liquidazione imposta di bollo assolta in modo virtuale |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI PINASCA | 17,64 | 0,00 | 17,64 | Rimborso spese per notifica atti - rif. vs prot. 31 del 02/01/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI PERRERO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso spese per notifica atti - rif. vs prot. 1230 del 03/05/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TORINO - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - NUCLEO NOTIFICHE | 23,52 | 0,00 | 23,52 | Rimborso spese per notifica atti - nota spese n. 622/2017 e n. 1441/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI BARGE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso spese per notifica atti - rif. vs prot. 10273 del 19/7/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VINOVO | 10,68 | 0,00 | 10,68 | Rimborso spese per notifica atti - rif. registro messi n. 538/17 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ACQUI TERME | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso spese per notifica atti - rif. vs prot. del 8/8/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 286,00 | 51,57 | 234,43 | LIQUIDAZIONE FT. N. 888/PA/2017 SUB 1 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 121,67 | 21,94 | 99,73 | LIQUIDAZIONE FT. N. 22 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 80,00 | 14,43 | 65,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 888/PA/2017 SUB 2 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 240292 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1730061253 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 239983 |
| 13/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GEOBRUGG ITALIA SRL | 7.124,80 | 1.284,80 | 5.840,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA_2_17 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TURINA ALBERTO | 1.137,04 | 205,04 | 932,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TERMOIMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C. | 136,64 | 24,64 | 112,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 52/17 |
| 13/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TURINA ALBERTO | 585,60 | 105,60 | 480,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 31.606,36 | 0,00 | 31.606,36 | LIQUIDAZIONE FT. N. |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | DAVIE' DORIANO - IMPIANTI ELETTRICI | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1-2017-elettr |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TERMOIMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C. | 103,70 | 18,70 | 85,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 51/17 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TERMOIMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C. | 469,70 | 84,70 | 385,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 50/17 |
| 14/12/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 997,66 | 0,00 | 997,66 | LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2017 |
| 14/12/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 5,00 | 0,00 | 5,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 96 |
| 14/12/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 12,70 | 0,00 | 12,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 96 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 26,50 | 0,00 | 26,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 96 |
| 14/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 65,63 | 0,00 | 65,63 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 96 |
| 14/12/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 31,40 | 0,00 | 31,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 96 |
| 14/12/2017 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 375,51 | 0,00 | 375,51 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 96 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 11,83 | 0,00 | 11,83 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 96 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 99,58 | 0,00 | 99,58 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 96 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 96 |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 1.047,96 | 904,24 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di febbraio 2017. |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 123,41 | 176,70 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di febbraio 2017. |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 106,98 | 118,35 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di febbraio 2017. |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 106,98 | 118,35 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di febbraio 2017. |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 47,81 | 64,86 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di febbraio 2017. |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | BANDA MUSICALE DI POMARETTO | 300,00 | 12,00 | 288,00 | Pagamento compenso per esibizione bandistica in occasione della festa dell'unita' nazionale 2017 |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | MARANNANO/GIANLUCA | 1.200,00 | 240,00 | 960,00 | Liquidazione competenze per prestazione di lavoro occasionale (componente esterno nucleo di valutazione 2016) |
| 19/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CORINO/GUIDO | 697,84 | 235,84 | 462,00 | Liquidazione ft. n. 13/PA |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UGHETTO/MICHELE | 1.553,02 | 524,85 | 1.028,17 | Liquidazione ft. n. 17_17 |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 709EL |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | FOTOGRAFICA GARIGLIO DI FAVETTO LUCA | 315,28 | 56,85 | 258,43 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2017 elettr |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 925,98 | 166,98 | 759,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1045 - 1046 - 1049 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 2.787,70 | 502,70 | 2.285,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1048 - 1050 - 1051 - 1052 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMUNICAITALIA SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA00738 |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL MULINO DI TRON RENZO | 241,28 | 9,28 | 232,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1-2017 ELETTR |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 181,42 | 17,42 | 164,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 18/17 ME |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO E C. | 465,50 | 83,94 | 381,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA 4_17 |
| 21/12/2017 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | ALL OFFICES S.R.L. | 1.788,83 | 322,58 | 1.466,25 | LIQUIDAZIONE FT. N. 16/PA |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH S.N.C. DI BARBERIS ING. ALBERTO & C. | 673,14 | 121,39 | 551,75 | LIQUIDAZIONE FT. N. 16/PA |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | REITA DI REITA PAOLO | 66,10 | 11,92 | 54,18 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4 PA |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LA LUCERNA DI G. LONGO & C. S.A.S. | 893,04 | 161,04 | 732,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 10/563 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1047 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | L.A.R.A S.R.L | 244,00 | 44,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 15/17 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE CENTRALE | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. V6000472 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE CENTRALE | 396,00 | 396,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. V6000472 SUB 2 |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 612,06 | 110,37 | 501,69 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1568516 - 1573118 |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SOLUZIONE UFFICIO SRL | 292,51 | 52,75 | 239,76 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7992/PA/2017 |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINEA DATA S.R.L. | 632,85 | 114,12 | 518,73 | LIQUIDAZIONE FT. N. 728/PA |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ENTI FORM CONSORZIO | 90,00 | 0,00 | 90,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 29 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | LARC S.P.A. | 405,62 | 0,00 | 405,62 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1900063 |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 698,40 | 0,00 | 698,40 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6217754136/1 |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 211,16 | 0,00 | 211,16 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6217754136 SUB 2 |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL MULINO DI TRON RENZO | 250,05 | 9,61 | 240,44 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2017 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 350,46 | 13,48 | 336,98 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400054026 SUB 1 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 203,58 | 7,83 | 195,75 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400054026 SUB 3 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 618,51 | 23,79 | 594,72 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400049940 SUB 1 - 6400054026 SUB 2 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 392,37 | 15,09 | 377,28 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400049940 SUB 2 - 6400054026 SUB 4 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 7.362,06 | 1.327,58 | 6.034,48 | LIQUIDAZIONE FT. SPI17VE-756 SUB 1 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 364,38 | 65,71 | 298,67 | LIQUIDAZIONE FT. SST17VE-00241 SUB 3 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 45,51 | 8,21 | 37,30 | LIQUIDAZIONE FT. FE000120170011003480 SUB 1 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.192,33 | 575,67 | 2.616,66 | LIQUIDAZIONE FT. SST17VE-00241 SUB 1 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 10.060,16 | 1.814,13 | 8.246,03 | LIQUIDAZIONE FT. SPI17VE-00756 SUB 2 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 12.437,28 | 2.242,79 | 10.194,49 | LIQUIDAZIONE FT. SPI17VE-00756 SUB 3 |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SEP S.R.L | 1.268,80 | 228,80 | 1.040,00 | LIQUIDAZIONE FT. 199PA |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 3.074,40 | 554,40 | 2.520,00 | LIQUIDAZIONE FT. 1053 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 34,17 | 6,16 | 28,01 | LIQUIDAZIONE FT. FE000120170011003480 SUB 2 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.396,48 | 432,15 | 1.964,33 | LIQUIDAZIONE FT. SST17VE-00241 SUB 2 |
| 21/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 1.016,00 | 183,21 | 832,79 | LIQUIDAZIONE FT. 1057 SUB 2 |
| 21/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 8.500,00 | 1.532,79 | 6.967,21 | LIQUIDAZIONE FT. 1057 SUB 1 |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 73,02 | 13,17 | 59,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00102917 SUB 1 |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 104,38 | 18,82 | 85,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00102917 SUB 2 |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 85,50 | 15,42 | 70,08 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00102917 SUB 3 |
| 21/12/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 510,64 | 92,08 | 418,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00102917 SUB 4 |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 642/12 |
| 22/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 47,10 | 0,00 | 47,10 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 97 AL NUMERO 103 |
| 22/12/2017 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 94,90 | 0,00 | 94,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 97 AL NUMERO 103 |
| 22/12/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 97 AL NUMERO 103 |
| 27/12/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 85.727,50 | 0,00 | 85.727,50 | Liquidazione della quota di gestione dei servizi sociali anno 2017 (€ 26,50/ab 3.235 al 31/12/2016) |
| 29/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.524,31 | 0,00 | 1.524,31 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE 2017 - GESTIONE CDDPP |
| 29/12/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 593,01 | 0,00 | 593,01 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE 2017 - GESTIONE TESORO |
| 29/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.697,22 | 0,00 | 1.697,22 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE 2017 - GESTIONE CDDPP |
| 29/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 3.053,24 | 0,00 | 3.053,24 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE 2017 - GESTIONE CDDPP |
| 29/12/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 1.482,54 | 0,00 | 1.482,54 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE 2017 - GESTIONE TESORO |
| 29/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 578,28 | 0,00 | 578,28 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE 2017 - GESTIONE CDDPP |
| 29/12/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 232,96 | 0,00 | 232,96 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE 2017 - GESTIONE TESORO |
| 29/12/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 794,22 | 0,00 | 794,22 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE 2017 - GESTIONE TESORO |
| 29/12/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 19,40 | 0,00 | 19,40 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442: mese di ottobre 2017 |
| 29/12/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 17,24 | 0,00 | 17,24 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442: mese di novembre 2017 |
| 29/12/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 1,60 | 0,00 | 1,60 | commissioni per addebiti rid e bolli |
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