Pagamenti relativi al primo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE-CANONI PER L'USO DELLE ACQUE PUBBLICHE | 188,00 | 0,00 | 188,00 | CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA ANNUALITA' 2016 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE-CANONI PER L'USO DELLE ACQUE PUBBLICHE | 188,00 | 0,00 | 188,00 | CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNUALITA' DI CANONE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE-CANONI PER L'USO DELLE ACQUE PUBBLICHE | 248,00 | 0,00 | 248,00 | CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNUALITA' 2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CANONE ANNUO 2017 PER CONCESSIONE RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO - PRATICA N. 342508/TAR |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CANONE ANNUO 2018 PER CONCESSIONE RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO - PRATICA N. 342508/TAR |
| 22/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo settembre/dicembre 2017. |
| 22/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 562,50 | 0,00 | 562,50 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo settembre/dicembre 2017. |
| 22/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo settembre/dicembre 2017. |
| 22/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 168,75 | 0,00 | 168,75 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo settembre/dicembre 2017. |
| 22/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 554,23 | 0,00 | 554,23 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo settembre/dicembre 2017. |
| 22/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo settembre/dicembre 2017. |
| 22/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo settembre/dicembre 2017. |
| 22/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Quota anno 2017 per adesione accordo territoriale tra CCIAA, Città Metrop. TO, Comuni del Pinerolese ed altri Enti per il sostegno imprenditoria agricola, sviluppo locale.... |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO | 188,00 | 0,00 | 188,00 | Liquidazione nota per partecipazione dei vigili urbani ai corsi di tiro obbligatori anno 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | U.N.C.E.M. - DELEGAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Liquidazione contributo volontario a sostegno della delegazione piemontese UNCEM per attività di difesa e sostegno dei Comuni montani |
| 22/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE REGIONALE VOLONTARI A.I.B. DEL P.TE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Erogazione contributo anno 2017 per sostegno attività di prevenzione, controllo e vigilanza del patrimonio pubblico |
| 22/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. GER CHI | 998,25 | 0,00 | 998,25 | Convenzione gestione impianto polivalente - art. 9 - contributo per promozione attivita' sportiva - saldo 2017 a fronte relazione sull'attività svolta |
| 22/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI TORINO - SERVIZI EDUCATIVI | 22,19 | 0,00 | 22,19 | Rimborso spese libri di testo scuola primaria a.s. 2017/2018 - rif. prot. n. 7.10,3/2017A |
| 22/01/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI POMARETTO | 298,93 | 0,00 | 298,93 | Rimborso spese libri di testo scuola primaria A.S. 2016/2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE | 555,00 | 0,00 | 555,00 | liquidazione di spesa alla C.U.C. per pagamento contributo ANAC gare di appalto espletate per conto di questo Ente |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.N.AC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Liquidazione di spesa per pagamento contributo ANAC gare di appalto: codici gara 6272840 - 6748671 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 30.979,31 | 0,00 | 30.979,31 | Rev. n. 36 del 10/01/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2017 (Raccolta, trasporto e smaltimento ottobre 2017) |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 642,39 | 115,84 | 526,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. 145/PA |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. SST17VE-303 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 288,45 | 54,75 | 233,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61701.....55723-55767-55662-55745-55764-55665-55657-55752-55754-55689 |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 80,01 | 14,43 | 65,58 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00107069 SUB 1 |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 92,00 | 16,59 | 75,41 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00107069 SUB 2 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 52,15 | 9,40 | 42,75 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700014271-PA SUB 1 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 146,75 | 26,46 | 120,29 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170155726 SUB 1 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 161,86 | 29,19 | 132,67 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700014270-PA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 697,25 | 125,73 | 571,52 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170155732 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 148,54 | 26,79 | 121,75 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700014272-PA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 720,37 | 129,90 | 590,47 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170155743 |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 176,06 | 31,75 | 144,31 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00107069 SUB 3 |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GINO S.P.A. | 317,72 | 57,29 | 260,43 | LIQUIDAZIONE FT. N. 80000096 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 155,20 | 27,99 | 127,21 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700014269-PA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 588,45 | 106,12 | 482,33 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61701...55729-55677-29100-29364 |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 478,44 | 86,27 | 392,17 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00107069 SUB 4 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 386,55 | 69,70 | 316,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2035/PA SUB 1 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 432,15 | 77,93 | 354,22 | LIQUIDAZIONE FT. N. 29 SUB 2 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1730065811 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 5.019,90 | 904,23 | 4.115,67 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61701...55711-55706-55680-55703-55686-55708-55695-55701-55717-55671-55761-55692-55698-55668-55720-55683-55714-55674-55758-55650 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 197,75 | 35,66 | 162,09 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2035/PA SUB 2 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 132,58 | 25,43 | 107,15 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61701...55654-55738-55660 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 39,15 | 7,06 | 32,09 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1700014271-PA SUB 2 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 110,17 | 19,87 | 90,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170155726 SUB 2 |
| 23/01/2018 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 170,80 | 30,80 | 140,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 152/PA |
| 23/01/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | STUDIO INFORMATICA S.A.S. DI BRUNETTI & C. | 173,46 | 31,28 | 142,18 | LIQUIDAZIONE FT. N. 385 SUB 3 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 343,83 | 62,00 | 281,83 | LIQUIDAZIONE FT. N. 29 SUB 1 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 146,45 | 26,41 | 120,04 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2035/PA SUB 3 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | STUDIO INFORMATICA S.A.S. DI BRUNETTI & C. | 649,60 | 117,14 | 532,46 | LIQUIDAZIONE FT. N. 385 SUB 2 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 140,33 | 25,31 | 115,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2035/PA SUB 4 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 124,44 | 22,44 | 102,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2035/PA SUB 5 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | STUDIO INFORMATICA S.A.S. DI BRUNETTI & C. | 364,00 | 65,64 | 298,36 | LIQUIDAZIONE FT. N. 385/1 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 33,84 | 6,10 | 27,74 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170155735 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2436E |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 180,00 | 0,00 | 180,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2437E |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 898 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 607,96 | 109,63 | 498,33 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170155749 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 97,32 | 17,53 | 79,79 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7X05112729 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 728,39 | 28,02 | 700,37 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400057867 SUB 1 E SUB 2 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 407,71 | 15,68 | 392,03 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400057867 SUB 3 E SUB 4 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 91,51 | 8,32 | 83,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000482/2017 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 1.651,50 | 297,81 | 1.353,69 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1-2018-ELETTR |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | GESTIONI DOC S.R.L. | 43,92 | 7,92 | 36,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2/266 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | PAGAMENTO INDENNITA' GENNAIO 2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | PAGAMENTO INDENNITA' GENNAIO 2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' GENNAIO 2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' GENNAIO 2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' GENNAIO 2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TRON/ERALDO | 40,70 | 9,54 | 31,16 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA ANNO 2017 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DAVIE'/NORBERTO | 40,70 | 9,36 | 31,34 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA ANNO 2017 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CLOT/MARA | 24,42 | 5,62 | 18,80 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA ANNO 2017 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AIMONETTO/VALERIA | 40,70 | 9,36 | 31,34 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA ANNO 2017 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MACAGNO/MARCO | 40,70 | 9,36 | 31,34 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA ANNO 2017 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 40,70 | 9,36 | 31,34 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA ANNO 2017 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CORVEGLIO/ALESSIA | 24,42 | 5,62 | 18,80 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA ANNO 2017 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DE GRANDI/EMANUELE | 32,56 | 7,49 | 25,07 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA ANNO 2017 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGU'/RENATA | 703,00 | 140,60 | 562,40 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI AFFIANCAMENTO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | CALANDRA/CLAUDIA | 3.552,64 | 1.200,64 | 2.352,00 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 2/PA |
| 01/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione spesa tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo - mese di gennaio 2018 - tirocinante P.M. |
| 01/02/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4.477,00 | 0,00 | 4.477,00 | VERSAMENTO IVA A DEBITO 4' TRIMESTRE 2017 |
| 01/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | F.C. PEROSA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Liquidazione contributo per attività di promozione sportiva 2018 - 1' rata |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Pagamento quota di adesione per l'anno 2018 |
| 02/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A | 34,90 | 0,00 | 34,90 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5847165 |
| 02/02/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MONDOFFICE S.R.L. | 830,89 | 149,83 | 681,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 30020743 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | LARC S.P.A. | 9,60 | 0,00 | 9,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1900102 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 657,15 | 118,50 | 538,65 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180005527 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 550,00 | 99,18 | 450,82 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1704319045 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 553,21 | 94,72 | 458,49 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00010140 - 8A00010214 - 8A00011279 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 1.478,64 | 266,64 | 1.212,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/3777/2017 sub 1 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/3777/2017 sub 2 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 91,51 | 8,32 | 83,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. b5/2018 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 14,85 | 1,35 | 13,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800000436-PA |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 267,62 | 50,46 | 217,16 | LIQUIDAZIONE FT. N. 618000...9811-8797-8801-6903-8990-10204-8634-8861-9790-10696 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 7.362,07 | 1.327,59 | 6.034,48 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI18VE-21 SUB 1 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 364,38 | 65,71 | 298,67 | LIQUIDAZIONE FT. N. SST18VE-23 SUB 3 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1445 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 57,57 | 5,23 | 52,34 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800000439-PA SUB 1 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 149,25 | 26,92 | 122,33 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180004663 SUB 1 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.192,33 | 575,67 | 2.616,66 | LIQUIDAZIONE FT. N. SST18VE-23 SUB 1 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 31,12 | 5,62 | 25,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120180011000024 SUB 1 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 66,69 | 12,03 | 54,66 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00011489 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 301,30 | 27,39 | 273,91 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800000438-PA |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 715,97 | 129,11 | 586,86 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180005786 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 10.060,14 | 1.814,12 | 8.246,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI18VE-21 SUB 2 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI18VE-21 SUB 4 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 146,40 | 26,40 | 120,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00010489 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 146,43 | 13,31 | 133,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800000440-PA |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 615,73 | 111,03 | 504,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180005317 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 12.437,28 | 2.242,79 | 10.194,49 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI18VE-21 SUB 3 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0043499 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 184,77 | 33,32 | 151,45 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A0008414 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 46,23 | 4,20 | 42,03 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800000437-PA |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 320,46 | 57,79 | 262,67 | LIQUIDAZIONE FT. N. 618000...9294-8036 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 5.725,14 | 1.031,02 | 4.694,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. 618000...9854-6362-7510-5556-5353-10079-4858-4303-7784-94194623-8972-7379-7753-7803-8651-6290-6036-12415-12127 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/29/2018 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 267,43 | 46,70 | 220,73 | LIQUIDAZIONE FT. N. 618000...7298 - 7601 - 10273 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 43,21 | 3,93 | 39,28 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800000439-PA SUB 2 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 112,04 | 20,20 | 91,84 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180004663 SUB 2 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.396,48 | 432,15 | 1.964,33 | LIQUIDAZIONE FT. N. SST18VE-23 SUB 2 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 23,36 | 4,22 | 19,14 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE0012018001100024 SUB 2 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 991 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 22,63 | 4,08 | 18,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00009484 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 33,18 | 5,98 | 27,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180009465 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 17,90 | 0,00 | 17,90 | Pagamento commissioni DICEMBRE 2017 - contratto POS 00418-6501-00159442 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 298,80 | 0,00 | 298,80 | Pagamento canone ANNO 2017 - contratto POS 00418-6501-00159442 |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI LAVORI SERVIZI FORNITURE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Pagamento contributo ANAC gare di appalto: codice gara 6825635 (lavori sistemazione strada Serre La Croce) |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Versamento alla C.U.C. per pagamento contributo ANAC gara di appalto espletata per conto di questo Ente: codice gara 6861521 (Servizio di sgombero neve) |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | RETE COMUNI SOLIDALI - ASSOCIAZIONE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Adesione alla Rete dei Comuni Solidali - Quota per l'anno 2018 |
| 12/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | F.C. PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Liquidazione saldo contributo anno 2017 per attività di promozione sportiva |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 1.563,41 | 0,00 | 1.563,41 | Liquidazione spesa per gestione associata attività nucleo di valutazione anno 2014 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 4.873,67 | 0,00 | 4.873,67 | Gestione piscina di valle - riparto spese anno 2014 - pagamento quota a carico |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Riparto spesa per la gestione dello sportello s.u.a.p. anno 2014 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 2.999,00 | 0,00 | 2.999,00 | Riparto spesa per la gestione dello sportello s.u.a.p. anno 2014 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Riparto spesa per la gestione dello sportello s.u.a.p. anno 2015 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | Riparto spesa per la gestione dello sportello s.u.a.p. anno 2015 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 936,16 | 0,00 | 936,16 | Espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008. Corso di formazione generale dei lavoratori |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 - Riparto spesa anno 2014 per incarico in convenzione |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Compartecipazione alla spesa per realizzazione progetto di socializzazione integrato all'attività scolastica di alunno disabile - a.s. 2015/2016 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 7.388,35 | 0,00 | 7.388,35 | Riparto spese per gestione Piscina di Valle anno 2016 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 7.456,90 | 0,00 | 7.456,90 | Riparto spese per gestione Piscina di Valle anno 2017 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 2.291,17 | 0,00 | 2.291,17 | Riparto spese anno 2016 per servizio in convenzione di custodia e cattura cani randagi |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 3.103,33 | 0,00 | 3.103,33 | Riparto spese per gestione in convenzione servizio custodia e cattura cani randagi anno 2017 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 2.812,96 | 0,00 | 2.812,96 | Riparto spese servizi associati Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca - anno 2016 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 2.812,96 | 0,00 | 2.812,96 | Riparto spese servizi associati Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca – Anno 2017 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Riparto spese per gestione Sportello SUE anno 2016 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 3.432,83 | 0,00 | 3.432,83 | Riparto spese per gestione sportello SUAP anno 2016 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 909,02 | 0,00 | 909,02 | Riparto spese candidature anno 2016 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 818,12 | 0,00 | 818,12 | Riparto spese gestione servizio di protezione civile anno 2016 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 818,12 | 0,00 | 818,12 | Riparto spese gestione servizio di protezione civile anno 2017 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | LARC S.P.A. | 256,70 | 0,00 | 256,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1900022 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.142,42 | 0,00 | 1.142,42 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8718039614 - 8718039613 SUB 2 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 4.528,94 | 0,00 | 4.528,94 | LIQUIDAZIONE FT. N. 871803....9610-9605-9609-9611-9604-9608-9607-9606-9612-9613 SUB 2 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SAFEFLEET SRL | 85,40 | 15,40 | 70,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 14_18/1 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 3.818,60 | 688,60 | 3.130,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SAFEFLEET SRL | 341,60 | 61,60 | 280,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 14_18/2 |
| 14/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOLLA GUIDO & C. S.N.C. | 287,92 | 51,92 | 236,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 17/50/00060 |
| 14/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NICOLA DELL'ORTO S.N.C. DI GEUNA D. E COLMO F. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2P |
| 14/02/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 780,80 | 140,80 | 640,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3 |
| 14/02/2018 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL | 5.831,60 | 1.051,60 | 4.780,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 224 |
| 14/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 191,54 | 34,54 | 157,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 135E |
| 14/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. P/303 |
| 14/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 81,74 | 14,74 | 67,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 134E |
| 14/02/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 152,50 | 27,50 | 125,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 133E |
| 14/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOSCOLO GIOVANNI | 1.695,80 | 305,80 | 1.390,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 02/18 |
| 14/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 106,14 | 19,14 | 87,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 136E |
| 14/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOSCOLO GIOVANNI | 841,80 | 151,80 | 690,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 01/18 |
| 14/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.A.S. DI MICOL YURI & C. | 1.075,45 | 193,93 | 881,52 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5/PA |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2018 |
| 21/02/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | VASCHETTO/PAOLO | 12.688,00 | 4.288,00 | 8.400,00 | Liquidazione parcella n. 1/E/2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TRON/FEDERICA | 1.248,00 | 240,00 | 1.008,00 | Liquidazione parcella n. 1PA |
| 21/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 5.075,20 | 1.715,20 | 3.360,00 | Liquidazione parcella n. 4/2018 |
| 21/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 2.537,60 | 857,60 | 1.680,00 | Liquidazione parcella n. 5/2018 |
| 21/02/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RIPAMONTI/VALTER | 1.267,07 | 428,22 | 838,85 | Liquidazione parcella n. 4_18 |
| 21/02/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CORINO/GUIDO | 3.045,12 | 1.029,12 | 2.016,00 | Liquidazione parcella n. 2/PA |
| 21/02/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GEOALPI CONSULTING - E. ARRI - M. BARBERO - R. CANONICO - F. PERES | 7.112,00 | 2.425,53 | 4.686,47 | Liquidazione fattura n. 1-18 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 224,75 | 0,00 | 224,75 | Rev. n. 37 del 10/01/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2017 (Servizi a richiesti ottobre 2017) |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 33.965,75 | 0,00 | 33.965,75 | Rev. n. 85 del 10/01/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2017 (Raccolta, trasporto e smaltimento novembre 2017) |
| 22/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CENTRO APERTO PER ANZIANI | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Erogazione contributo 2017 finalizzato all'acquisto di beni strumentali |
| 22/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE VERDE DI PEROSA ARGENTINA - ONLUS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Erogazione contributo per attività di formazione dei cittadini sull'uso dei defibrillatori. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | NUOVA ENERGIA S.R.L. | 341,79 | 37,14 | 304,65 | lIQUIDAZIONE FT. N. 2018 115/F |
| 28/02/2018 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO ""C. GOUTHIER"" | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | Erogazione somma per acquisto materiale farmaceutico e di pulizia ex d.lgs. 297/94 |
| 28/02/2018 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO ""C. GOUTHIER"" | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | Erogazione somma per acquisto materiale farmaceutico e di pulizia ex d.lgs. 297/94 |
| 28/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 70.827,62 | 12.772,19 | 58.055,43 | Liquidazione ft. n. 6/P |
| 28/02/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | B.P.D. LAVORI SRL | 2.517,36 | 453,95 | 2.063,41 | Liquidazione ft. n. 4EP/2018 |
| 28/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione spesa tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo - mese di febbraio 2018 - tirocinante P.M. |
| 28/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONSORZIO IRRIGUO BEALE VILLA | 64,00 | 0,00 | 64,00 | Quota di adesione annuale al Consorzio Irriguo Beale Villa |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 642,39 | 115,84 | 526,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. 23/PA |
| 28/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 137,38 | 24,77 | 112,61 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2018-elettr sub 1 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 2.257,00 | 407,00 | 1.850,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GAYDOU RENZO S.A.S. | 32.208,37 | 5.808,07 | 26.400,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7/P SUB 1 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GAYDOU RENZO S.A.S. | 5.254,66 | 947,56 | 4.307,10 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7/P SUB 2 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/72/2018 |
| 28/02/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MICOL S.A.S. DI MICOL YURI & C. | 5.095,94 | 918,94 | 4.177,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/PA |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 22,20 | 4,00 | 18,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2018-elettr sub 4 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 88,82 | 16,02 | 72,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2018-elettr sub 2 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 93,20 | 16,81 | 76,39 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2018-elettr sub 3 |
| 28/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 142,01 | 25,61 | 116,40 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00111065 SUB 1 |
| 28/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 101,00 | 18,21 | 82,79 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00111065 SUB 2 |
| 28/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 142,53 | 25,70 | 116,83 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00111065 SUB 3 |
| 28/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 453,07 | 81,70 | 371,37 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00111065 SUB 4 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 3.843,00 | 0,00 | 3.843,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2A |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 732,00 | 0,00 | 732,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3A |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 3.904,00 | 1.009,00 | 2.895,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1A CON COMPENSAZIONE DEBITI TRIBUTI ANNI 2015/2016/2017 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCITEL S.P.A. | 807,64 | 145,64 | 662,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 277 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | G.M.G. S.N.C. DI GIACOBINO L. & C. | 915,61 | 165,11 | 750,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 63/PA |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 846,19 | 32,54 | 813,65 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400003909 SUB 1 E 2 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 522,76 | 20,11 | 502,65 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400003909 SUB 3 E 4 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | LA DUA VALADDA S.C.S. | 7.284,71 | 280,18 | 7.004,53 | LIQUIDAZIONE FT. N. 23/FE |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | LA DUA VALADDA S.C.S. | 715,29 | 27,51 | 687,78 | LIQUIDAZIONE FT. N. 24/FE SUB 4 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | LA DUA VALADDA S.C.S. | 1.789,19 | 68,81 | 1.720,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. 24/FE SUB S |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | LA DUA VALADDA S.C.S. | 1.932,98 | 74,35 | 1.858,63 | LIQUIDAZIONE FT. N. 24 FE SUB 1 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | LA DUA VALADDA S.C.S. | 14.000,00 | 538,46 | 13.461,54 | LIQUIDAZIONE FT. N. 24/FE SUB 3 |
| 28/02/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 100,04 | 18,04 | 82,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 17EL |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BIAMETAL ROTTAMI DI AMOLARO LUCIA | 180,00 | 32,46 | 147,54 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 790,00 | 142,46 | 647,54 | LIQUIDAZIONE FT. N. 01/PA |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 280,60 | 50,60 | 230,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 159 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 963,80 | 173,80 | 790,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 04E |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 278,16 | 50,16 | 228,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 05E |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 140,30 | 25,30 | 115,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 06E |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GOUTHIER/BEATRICE | 187,00 | 0,00 | 187,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GOUTHIER/ANGELICA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GALLIANO/BARBARA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GASTAUT/MARZIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMUSSO/FRANCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BAHA EDDINE/YOUSEF | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GARGANTINI/BARBARA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SANMARTINO/LISA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DI FRANCESCO/FRANCESCO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COLLET/TOBIA GIOACHINO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MESSINA/FRANCESCO PAOLO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TEZZATO/STEFANIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GOTTARDI/ELENA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MANDRAGOLA/LAURA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FALCONE/LUCA FEDELE | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TRON/ELIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRUSA/CHRISTIAN | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CALZAVARA/FRANCESCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MARENGO/IRACEMA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MARENGO/FERNANDA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NICOLETTI/LUCREZIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BONNIN/AURORA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RICHARD/MARTINA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GHIGO/MARCO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione compenso componente dei seggi elezioni politiche del 04/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 205,57 | 0,00 | 205,57 | Concessione contributo per il sostegno dell'imprenditorialità: quota interessi pagati nel periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 |
| 09/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 | Saldo contributo servizi sociali anno 2014 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 1.631,00 | 0,00 | 1.631,00 | Saldo contributo servizi sociali anno 2014 |
| 09/03/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 246,00 | 0,00 | 246,00 | Saldo contributo servizi sociali anno 2014 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 608,00 | 0,00 | 608,00 | Liquidazione somma per utilizzo mezzi meccanici ann o 2015 - acconto |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 133,00 | 0,00 | 133,00 | Liquidazione somma per utilizzo mezzi meccanici anno 2015 - saldo |
| 09/03/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI - ADEGUAMENTO QUOTA 2015 |
| 09/03/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI - Acconto 2015 |
| 09/03/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 2.256,62 | 0,00 | 2.256,62 | Piano riparto spese corsi sci e pattinaggio a.s. 16/17 |
| 12/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione saldo contributo anno 2017 su presentazione rendiconto |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 0,00 | 175,00 | Rinnovo quota annuale di adesione per l'anno 2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 569,26 | 1.382,94 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 73,44 | 226,67 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 56,70 | 168,63 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 56,70 | 168,63 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2018 |
| 21/03/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CALVA/ENRICO | 761,28 | 257,28 | 504,00 | Liquidazione ft. n. 04E/2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAZE'/PIERO | 4.060,16 | 1.372,16 | 2.688,00 | liquidazione parcella n. 11/2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | TRON/RENZO ALBERTO | 818,38 | 276,58 | 541,80 | Liquidazione parcella n. 1PA |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | UGHETTO/MICHELE | 1.903,20 | 643,20 | 1.260,00 | Liquidazione ft. n. 6_18 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE ONLUS | 727,60 | 131,21 | 596,39 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/189 |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIALE S.A.S DI CHIALE VERANO & C. | 231,80 | 41,80 | 190,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 25 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | MOLLO NOLEGGIO S.R.L. | 754,51 | 136,06 | 618,45 | LIQUIDAZIONE FT. N. VPA18_62 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BOUNOUS LUCA | 463,60 | 83,60 | 380,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/EL |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 2.305,80 | 415,80 | 1.890,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 02/PA |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NERI S.P.A. | 1.955,81 | 352,69 | 1.603,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. 65 |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIOLITO S.R.L. | 833,50 | 150,30 | 683,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/P |
| 27/03/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di marzo 2018 per tirocinio lavorativo P.M. |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | SOLUZIONE SRL | 939,40 | 169,40 | 770,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2100603 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 89,98 | 16,22 | 73,76 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7X00310449 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.292,89 | 233,08 | 1.059,81 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180029977 |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 59,80 | 10,79 | 49,01 | LIQUIDAZIONE FT. N. V3-3501/1 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 807,83 | 31,08 | 776,75 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400010500 SUB 1 - 7400010500 SUB 3 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 91,51 | 8,32 | 83,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. B00063/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 477,78 | 18,37 | 459,41 | LIQUIDAZIONE FT. N. 740010500 SUB 2 E SUB 4 |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MPLC ITALIA S.R.L. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 64_18 |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 404,27 | 0,00 | 404,27 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6218709239 |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 441,64 | 79,64 | 362,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1-2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 1.769,00 | 319,00 | 1.450,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 161 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | CENTROLUMINARIE META LUX SRL | 240,02 | 43,28 | 196,74 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA 14_18 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2107989 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 317,20 | 57,20 | 260,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 37/PA |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 599,69 | 108,14 | 491,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. 35/PA |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 533,86 | 98,01 | 435,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800...29990-29985-29759-29861-29779-29787-29772-29791-29973-29933-39559-39482-39430-39554-39451-39518-39447-39443-39439-39546 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 97,60 | 17,60 | 80,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 27508 - 47296 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 125,43 | 15,34 | 110,09 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120180011000403 SUB 1 - FE0001201800011000620 SUB 1 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 344,70 | 62,14 | 282,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180029939 SUB 1 - 6180039522 SUB 1 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.462,71 | 263,70 | 1.199,01 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180029950 - 6180039530 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.451,70 | 261,71 | 1.189,99 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180029968 - 6180039542 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0006557 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 699,42 | 126,10 | 573,32 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800...29943-29812-39526-39467 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 3.687,52 | 664,96 | 3.022,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/128/2018-08/127/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 839,50 | 151,38 | 688,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1830001340 - 1830006502 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 11.562,75 | 2.086,19 | 9.476,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800....29998-29894-29908-29869-29878-29925-29884-29902-29843-29818-29890-29920-29915-29874-29802-29796-29807-29825-29748-39506-39563-39463-39490-39459-39474-39510-39494-39478-39486...... |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 530,51 | 95,65 | 434,86 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61800....29962-29765-29753-39538-39434-39426 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 94,16 | 11,53 | 82,63 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120180011000403 SUB 2 - FE000120180011000620 SUB 2 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 27225 - 46978 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 258,78 | 46,66 | 212,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180029939 SUB 2 - 6180039522 SUB 2 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 70,72 | 12,75 | 57,97 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180029957 - 6180039534 |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI POMARETTO | 283,15 | 0,00 | 283,15 | Rimborso spese libri di testo scuola primaria |
| 27/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FARAUD/MARIA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | Erogazione saldo contributo per autonoma sistemazione |
| 27/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PAVAN/RENZO | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | Erogazione saldo contributo per autonoma sistemazione. |
| 27/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SOBHI/SAID | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | Erogazione saldo contributo per autonoma sistemazione. |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 34,04 | 6,14 | 27,90 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00154250 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 163,66 | 29,51 | 134,15 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A0156661 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 146,40 | 26,40 | 120,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00158005 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 205,57 | 37,07 | 168,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00154195 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 66,80 | 12,05 | 54,75 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00153682 |
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